Resumen

SPXV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.33% Volatilidad 19.27% Sharpe 0.79

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES S&P 500 EX-HEALTH CARE ETF

Símbolo: SPXV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 22/09/2015

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $82.36

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión

$39.4M

-0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.33%

Anualiz. -37.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.63%

Ratio Sharpe

-2.213

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -7.49%

Ratio Sortino: -4.245

Ratio Calmar: -5.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.68%

Anualiz. -14.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.54%

Ratio Sharpe

-1.164

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -9.38%

Ratio Sortino: -1.887

Ratio Calmar: -1.54

Retorno total del período

9.45%

Anualiz. -4.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.54%

Ratio Sharpe

-0.544

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -9.38%

Ratio Sortino: -0.767

Ratio Calmar: -0.46

Retorno total del período

21.33%

Anualiz. 18.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.27%

Ratio Sharpe

0.788

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.76%

Máx. drawdown: -9.38%

Ratio Sortino: 0.980

Ratio Calmar: 2.00

Retorno total del período

39.07%

Anualiz. 15.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.29%

Ratio Sharpe

0.665

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -19.89%

Ratio Sortino: 0.839

Ratio Calmar: 0.76

Retorno total del período

78.95%

Anualiz. 20.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.76%

Ratio Sharpe

1.056

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -19.89%

Ratio Sortino: 1.393

Ratio Calmar: 1.02

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.081%

Mejor día

2.889%

31/03/2026

Peor día

-2.752%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$82.44	$82.47	$82.25	$82.36	1,000
15/07/2026	$83.24	$83.24	$82.87	$83.03	1,500
14/07/2026	$82.75	$82.75	$82.75	$82.75	200
13/07/2026	$82.39	$82.39	$82.16	$82.24	800
10/07/2026	$82.55	$82.96	$82.54	$82.96	1,000
09/07/2026	$82.33	$82.50	$82.33	$82.45	1,100
08/07/2026	$81.63	$81.85	$81.63	$81.85	500
07/07/2026	$82.16	$82.16	$81.75	$81.88	2,300
06/07/2026	$82.42	$82.52	$82.36	$82.43	1,700
02/07/2026	$82.25	$82.25	$81.30	$81.61	800

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