Resumen

SPRX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 2.62% Volatilidad 47.56% Sharpe 1.61

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SPEAR ALPHA ETF

Símbolo: SPRX

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 03/08/2021

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $41.95

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$229.9M

2.69% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.10%

Anualiz. -53.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.81%

Ratio Sharpe

-0.928

VaR 95%

-6.92%

CVaR 95%: -7.48%

Máx. drawdown: -16.40%

Ratio Sortino: -1.389

Ratio Calmar: -3.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-11.51%

Anualiz. -25.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.70%

Ratio Sharpe

-0.549

VaR 95%

-5.54%

CVaR 95%: -7.16%

Máx. drawdown: -24.02%

Ratio Sortino: -0.807

Ratio Calmar: -1.08

Retorno total del período

-1.78%

Anualiz. -13.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

50.63%

Ratio Sharpe

-0.336

VaR 95%

-5.51%

CVaR 95%: -7.01%

Máx. drawdown: -24.21%

Ratio Sortino: -0.479

Ratio Calmar: -0.55

Retorno total del período

2.62%

Anualiz. 80.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.56%

Ratio Sharpe

1.610

VaR 95%

-5.00%

CVaR 95%: -6.86%

Máx. drawdown: -24.21%

Ratio Sortino: 2.224

Ratio Calmar: 3.31

Retorno total del período

75.64%

Anualiz. 27.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.81%

Ratio Sharpe

0.541

VaR 95%

-5.02%

CVaR 95%: -6.82%

Máx. drawdown: -42.12%

Ratio Sortino: 0.690

Ratio Calmar: 0.65

Retorno total del período

135.01%

Anualiz. 35.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.14%

Ratio Sharpe

0.802

VaR 95%

-4.28%

CVaR 95%: -6.22%

Máx. drawdown: -42.12%

Ratio Sortino: 1.043

Ratio Calmar: 0.85

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.071%

Mejor día

11.727%

30/07/2026

Peor día

-10.414%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$40.85	$42.00	$39.75	$41.95	134,800
14/10/2026	$44.83	$44.97	$42.55	$42.65	95,600
13/10/2026	$45.22	$46.09	$44.56	$46.07	53,300
12/10/2026	$48.65	$48.65	$46.39	$46.57	64,900
09/10/2026	$49.85	$50.00	$48.68	$49.27	46,000
08/10/2026	$50.29	$50.50	$48.18	$48.67	77,400
07/10/2026	$51.10	$51.54	$50.30	$51.28	29,500
06/10/2026	$51.98	$52.69	$51.95	$52.46	60,100
05/10/2026	$51.35	$51.49	$50.37	$51.26	57,200
02/10/2026	$50.37	$51.59	$50.23	$51.08	66,300

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