Resumen

SPDV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.19% Volatilidad 17.63% Sharpe 0.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AAM S&P 500 HIGH DIVIDEND VALUE ETF

Símbolo: SPDV

Mercado: NYSE

Sector: Consumer_Cyclical

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 28/11/2017

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $40.00

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión

$95.4M

0.57% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.31%

Anualiz. -28.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.75%

Ratio Sharpe

-3.002

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.26%

Máx. drawdown: -4.31%

Ratio Sortino: -5.417

Ratio Calmar: -6.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.71%

Anualiz. 30.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.23%

Ratio Sharpe

2.001

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.41%

Máx. drawdown: -6.05%

Ratio Sortino: 3.658

Ratio Calmar: 4.97

Retorno total del período

12.18%

Anualiz. 17.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.20%

Ratio Sharpe

1.064

VaR 95%

-1.28%

CVaR 95%: -1.63%

Máx. drawdown: -6.05%

Ratio Sortino: 1.763

Ratio Calmar: 2.92

Retorno total del período

26.19%

Anualiz. 17.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.63%

Ratio Sharpe

0.809

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.51%

Máx. drawdown: -8.89%

Ratio Sortino: 1.036

Ratio Calmar: 2.01

Retorno total del período

37.54%

Anualiz. 13.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.54%

Ratio Sharpe

0.642

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -18.62%

Ratio Sortino: 0.889

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

56.39%

Anualiz. 13.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.05%

Ratio Sharpe

0.687

VaR 95%

-1.27%

CVaR 95%: -1.96%

Máx. drawdown: -18.62%

Ratio Sortino: 1.020

Ratio Calmar: 0.75

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.096%

Mejor día

2.363%

22/08/2025

Peor día

-2.782%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$39.77	$40.01	$39.77	$40.00	9,300
15/07/2026	$39.29	$39.54	$39.24	$39.35	5,400
14/07/2026	$39.41	$39.41	$39.20	$39.27	6,700
13/07/2026	$39.36	$39.50	$39.34	$39.40	19,200
10/07/2026	$39.23	$39.26	$39.05	$39.22	18,400
09/07/2026	$39.04	$39.13	$38.90	$38.90	4,500
08/07/2026	$38.91	$38.91	$38.73	$38.79	13,600
07/07/2026	$39.08	$39.35	$39.08	$39.25	10,000
06/07/2026	$38.85	$38.99	$38.79	$38.91	8,300
02/07/2026	$38.76	$39.02	$38.55	$38.80	4,800

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