Resumen

SPAM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 36.26% Volatilidad 26.85% Sharpe 0.01

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

THEMES CYBERSECURITY ETF

Símbolo: SPAM

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 07/12/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $42.13

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$2.5M

1.49% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

27.71%

Anualiz. 51.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.56%

Ratio Sharpe

1.740

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -3.55%

Máx. drawdown: -8.48%

Ratio Sortino: 2.187

Ratio Calmar: 6.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.86%

Anualiz. -7.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.83%

Ratio Sharpe

-0.334

VaR 95%

-3.78%

CVaR 95%: -4.18%

Máx. drawdown: -14.81%

Ratio Sortino: -0.457

Ratio Calmar: -0.47

Retorno total del período

30.70%

Anualiz. -30.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.29%

Ratio Sharpe

-1.247

VaR 95%

-3.44%

CVaR 95%: -4.00%

Máx. drawdown: -24.02%

Ratio Sortino: -1.705

Ratio Calmar: -1.27

Retorno total del período

36.26%

Anualiz. 3.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.85%

Ratio Sharpe

0.008

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -3.96%

Máx. drawdown: -24.02%

Ratio Sortino: 0.011

Ratio Calmar: 0.16

Retorno total del período

64.52%

Anualiz. 4.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.83%

Ratio Sharpe

0.036

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -3.48%

Máx. drawdown: -24.02%

Ratio Sortino: 0.051

Ratio Calmar: 0.19

Retorno total del período

68.07%

Anualiz. 14.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.15%

Ratio Sharpe

0.536

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -3.57%

Máx. drawdown: -24.02%

Ratio Sortino: 0.740

Ratio Calmar: 0.62

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.138%

Mejor día

6.35%

01/06/2026

Peor día

-4.55%

20/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$41.52	$42.15	$40.55	$42.13	13,000
01/06/2026	$41.55	$42.76	$41.41	$42.66	20,300
29/05/2026	$38.83	$40.17	$38.76	$40.11	14,700
28/05/2026	$37.42	$38.30	$37.42	$38.04	1,200
27/05/2026	$37.59	$37.59	$37.08	$37.23	2,900
26/05/2026	$38.25	$38.96	$38.19	$38.73	12,100
22/05/2026	$38.11	$38.38	$38.01	$38.35	7,200
21/05/2026	$37.07	$37.38	$37.07	$37.38	3,200
20/05/2026	$36.39	$37.10	$36.39	$37.10	800
19/05/2026	$36.91	$36.91	$36.57	$36.59	1,300

Acciones disponibles

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