Resumen

SOXL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 397.64% Volatilidad 118.37% Sharpe 1.89

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES

Símbolo: SOXL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 11/03/2010

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $136.81

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$31.6B

-4.68% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-54.51%

Anualiz. -85.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

137.40%

Ratio Sharpe

-0.646

VaR 95%

-15.10%

CVaR 95%: -15.68%

Máx. drawdown: -28.79%

Ratio Sortino: -1.022

Ratio Calmar: -2.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.60%

Anualiz. 56.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

113.15%

Ratio Sharpe

0.468

VaR 95%

-13.74%

CVaR 95%: -14.79%

Máx. drawdown: -43.47%

Ratio Sortino: 0.642

Ratio Calmar: 1.30

Retorno total del período

136.12%

Anualiz. 83.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

112.96%

Ratio Sharpe

0.703

VaR 95%

-13.70%

CVaR 95%: -15.91%

Máx. drawdown: -43.47%

Ratio Sortino: 0.945

Ratio Calmar: 1.91

Retorno total del período

397.64%

Anualiz. 227.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

118.37%

Ratio Sharpe

1.888

VaR 95%

-12.66%

CVaR 95%: -18.54%

Máx. drawdown: -43.47%

Ratio Sortino: 2.263

Ratio Calmar: 5.22

Retorno total del período

161.37%

Anualiz. 8.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

113.72%

Ratio Sharpe

0.039

VaR 95%

-12.54%

CVaR 95%: -18.36%

Máx. drawdown: -87.88%

Ratio Sortino: 0.047

Ratio Calmar: 0.09

Retorno total del período

473.85%

Anualiz. 43.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

103.88%

Ratio Sharpe

0.384

VaR 95%

-10.73%

CVaR 95%: -16.24%

Máx. drawdown: -87.88%

Ratio Sortino: 0.487

Ratio Calmar: 0.49

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.963%

Mejor día

23.991%

11/06/2026

Peor día

-30.514%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$143.52	$148.74	$135.67	$136.81	52,184,100
17/07/2026	$124.73	$144.40	$116.47	$135.47	105,762,300
16/07/2026	$150.44	$155.83	$138.00	$142.48	76,391,300
15/07/2026	$183.77	$184.00	$150.00	$165.55	67,008,900
14/07/2026	$187.69	$188.43	$170.26	$176.66	49,269,200
13/07/2026	$174.61	$177.67	$161.55	$165.37	52,686,700
10/07/2026	$182.40	$195.94	$176.80	$192.26	37,626,300
09/07/2026	$199.81	$204.55	$189.46	$192.45	52,530,500
08/07/2026	$159.21	$176.75	$158.87	$174.82	63,175,900
07/07/2026	$165.40	$171.88	$150.08	$165.28	78,957,300

Acciones disponibles

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