Resumen

SNPV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 30.02% Volatilidad 15.26% Sharpe 0.57

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

XTRACKERS S&P 500 VALUE ESG ETF

Símbolo: SNPV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 08/11/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $40.24

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$2.9M

0.56% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.90%

Anualiz. -36.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.53%

Ratio Sharpe

-2.947

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -6.11%

Ratio Sortino: -4.895

Ratio Calmar: -5.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.44%

Anualiz. -14.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.08%

Ratio Sharpe

-1.522

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -7.54%

Ratio Sortino: -2.252

Ratio Calmar: -1.96

Retorno total del período

11.69%

Anualiz. 4.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.98%

Ratio Sharpe

0.103

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -7.54%

Ratio Sortino: 0.128

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

30.02%

Anualiz. 12.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.26%

Ratio Sharpe

0.566

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -2.15%

Máx. drawdown: -11.50%

Ratio Sortino: 0.386

Ratio Calmar: 1.07

Retorno total del período

39.27%

Anualiz. 10.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.55%

Ratio Sharpe

0.492

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -14.45%

Ratio Sortino: 0.428

Ratio Calmar: 0.71

Retorno total del período

66.14%

Anualiz. 14.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.92%

Ratio Sharpe

0.820

VaR 95%

-1.10%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -14.45%

Ratio Sortino: 0.853

Ratio Calmar: 0.98

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.107%

Mejor día

3.426%

26/08/2025

Peor día

-2.278%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$40.02	$40.24	$39.91	$40.24	5,595
01/06/2026	$40.19	$40.19	$40.12	$40.12	736
29/05/2026	$40.17	$40.19	$40.17	$40.19	1,161
28/05/2026	$39.63	$39.99	$39.63	$39.92	2,053
27/05/2026	$39.80	$39.80	$39.63	$39.63	991
26/05/2026	$39.67	$39.75	$39.67	$39.75	351
22/05/2026	$39.68	$39.72	$39.60	$39.60	310
21/05/2026	$38.86	$39.15	$38.86	$39.09	2,771
20/05/2026	$38.96	$39.01	$38.96	$39.01	3,155
19/05/2026	$38.70	$38.76	$38.55	$38.55	8,328

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