Resumen

SNAV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 27.10% Volatilidad 15.30% Sharpe 0.82

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

MOHR SECTOR NAV ETF

Símbolo: SNAV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 10/01/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $39.25

Expense ratio: 1.59%

Activos bajo gestión

$25.6M

0.38% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.64%

Anualiz. -41.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.09%

Ratio Sharpe

-3.727

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.42%

Máx. drawdown: -5.36%

Ratio Sortino: -6.260

Ratio Calmar: -7.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.10%

Anualiz. -1.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.19%

Ratio Sharpe

-0.448

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.44%

Máx. drawdown: -6.45%

Ratio Sortino: -0.633

Ratio Calmar: -0.21

Retorno total del período

12.65%

Anualiz. 1.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.88%

Ratio Sharpe

-0.173

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -6.45%

Ratio Sortino: -0.232

Ratio Calmar: 0.24

Retorno total del período

27.10%

Anualiz. 16.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.30%

Ratio Sharpe

0.822

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.30%

Máx. drawdown: -7.74%

Ratio Sortino: 0.952

Ratio Calmar: 2.09

Retorno total del período

36.65%

Anualiz. 10.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.76%

Ratio Sharpe

0.464

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -16.61%

Ratio Sortino: 0.574

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

55.41%

Anualiz. 13.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.80%

Ratio Sharpe

0.743

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -16.61%

Ratio Sortino: 0.977

Ratio Calmar: 0.79

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.098%

Mejor día

1.893%

06/02/2026

Peor día

-2.654%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$39.10	$39.25	$39.10	$39.25	1,700
01/06/2026	$38.84	$39.09	$38.84	$39.07	1,200
29/05/2026	$38.83	$38.85	$38.81	$38.81	600
28/05/2026	$38.32	$38.60	$38.32	$38.58	18,800
27/05/2026	$38.32	$38.32	$38.32	$38.32	400
26/05/2026	$38.31	$38.38	$38.31	$38.38	800
22/05/2026	$37.99	$38.14	$37.95	$38.03	6,200
21/05/2026	$37.55	$37.82	$37.55	$37.79	2,800
20/05/2026	$37.32	$37.66	$37.32	$37.66	400
19/05/2026	$37.14	$37.33	$37.14	$37.23	600

Acciones disponibles

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