Resumen

SMOT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.00% Volatilidad 20.80% Sharpe 0.19

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT ETF

Símbolo: SMOT

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 04/10/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $39.59

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$334.4M

1.31% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.12%

Anualiz. -42.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.78%

Ratio Sharpe

-2.915

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -6.32%

Ratio Sortino: -4.939

Ratio Calmar: -6.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.02%

Anualiz. -12.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.13%

Ratio Sharpe

-1.061

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: -1.901

Ratio Calmar: -1.39

Retorno total del período

5.88%

Anualiz. -2.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.63%

Ratio Sharpe

-0.413

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: -0.708

Ratio Calmar: -0.27

Retorno total del período

14.00%

Anualiz. 7.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.80%

Ratio Sharpe

0.191

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: 0.261

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

19.98%

Anualiz. 3.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.38%

Ratio Sharpe

0.013

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -23.36%

Ratio Sortino: 0.018

Ratio Calmar: 0.17

Retorno total del período

32.61%

Anualiz. 8.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.60%

Ratio Sharpe

0.284

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.38%

Máx. drawdown: -23.36%

Ratio Sortino: 0.417

Ratio Calmar: 0.37

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.056%

Mejor día

2.97%

22/08/2025

Peor día

-2.39%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$39.08	$39.60	$39.08	$39.59	23,400
15/07/2026	$39.10	$39.39	$39.01	$39.15	20,300
14/07/2026	$39.34	$39.34	$38.90	$39.04	23,000
13/07/2026	$39.41	$39.41	$39.08	$39.18	13,400
10/07/2026	$39.12	$39.26	$39.12	$39.23	33,500
09/07/2026	$38.75	$39.14	$38.75	$39.01	14,700
08/07/2026	$39.14	$39.14	$38.63	$38.82	13,900
07/07/2026	$39.58	$39.69	$39.35	$39.35	22,400
06/07/2026	$39.34	$39.51	$39.17	$39.44	25,700
02/07/2026	$39.28	$39.68	$39.13	$39.51	23,600

Acciones disponibles

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