Resumen

SMMD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 29.79% Volatilidad 21.98% Sharpe 0.88

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES RUSSELL 2500 ETF

Símbolo: SMMD

Mercado: BATS

Sector: Industrials

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 06/07/2017

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $89.66

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$3.6B

0.45% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.01%

Anualiz. -37.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.56%

Ratio Sharpe

-1.688

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -7.96%

Ratio Sortino: -3.210

Ratio Calmar: -4.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.62%

Anualiz. 8.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.76%

Ratio Sharpe

0.252

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.19%

Máx. drawdown: -9.66%

Ratio Sortino: 0.406

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

13.62%

Anualiz. 9.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.75%

Ratio Sharpe

0.322

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.30%

Máx. drawdown: -9.66%

Ratio Sortino: 0.511

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

29.79%

Anualiz. 22.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.98%

Ratio Sharpe

0.879

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -9.66%

Ratio Sortino: 1.203

Ratio Calmar: 2.38

Retorno total del período

37.96%

Anualiz. 11.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.09%

Ratio Sharpe

0.389

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.80%

Máx. drawdown: -25.50%

Ratio Sortino: 0.557

Ratio Calmar: 0.45

Retorno total del período

56.81%

Anualiz. 13.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.15%

Ratio Sharpe

0.528

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.58%

Máx. drawdown: -25.50%

Ratio Sortino: 0.792

Ratio Calmar: 0.54

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

3.525%

31/03/2026

Peor día

-2.963%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$89.26	$90.13	$89.19	$89.66	221,800
16/07/2026	$89.70	$90.48	$89.70	$90.16	183,800
15/07/2026	$89.76	$90.39	$89.47	$89.85	188,300
14/07/2026	$90.03	$90.28	$89.51	$89.69	146,900
13/07/2026	$90.10	$90.10	$89.17	$89.47	219,700
10/07/2026	$90.65	$90.65	$89.34	$90.12	146,700
09/07/2026	$89.69	$90.64	$89.38	$90.18	179,000
08/07/2026	$89.23	$89.45	$88.36	$89.18	135,400
07/07/2026	$91.18	$91.18	$89.89	$90.15	176,000
06/07/2026	$91.09	$91.39	$90.91	$90.98	284,000

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