Resumen

SMH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 92.96% Volatilidad 36.55% Sharpe 2.21

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANECK SEMICONDUCTOR ETF

Símbolo: SMH

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 20/12/2011

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $558.83

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$77.2B

-1.75% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-16.46%

Anualiz. -32.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.84%

Ratio Sharpe

-0.873

VaR 95%

-3.84%

CVaR 95%: -4.25%

Máx. drawdown: -9.60%

Ratio Sortino: -1.493

Ratio Calmar: -3.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.45%

Anualiz. 22.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.77%

Ratio Sharpe

0.539

VaR 95%

-3.79%

CVaR 95%: -4.08%

Máx. drawdown: -14.93%

Ratio Sortino: 0.829

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

43.15%

Anualiz. 35.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.93%

Ratio Sharpe

0.945

VaR 95%

-3.79%

CVaR 95%: -4.46%

Máx. drawdown: -14.93%

Ratio Sortino: 1.357

Ratio Calmar: 2.39

Retorno total del período

92.96%

Anualiz. 84.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.55%

Ratio Sharpe

2.206

VaR 95%

-3.55%

CVaR 95%: -5.15%

Máx. drawdown: -14.93%

Ratio Sortino: 2.952

Ratio Calmar: 5.64

Retorno total del período

118.47%

Anualiz. 32.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.87%

Ratio Sharpe

0.788

VaR 95%

-3.71%

CVaR 95%: -5.57%

Máx. drawdown: -35.74%

Ratio Sortino: 1.024

Ratio Calmar: 0.91

Retorno total del período

270.30%

Anualiz. 44.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.92%

Ratio Sharpe

1.213

VaR 95%

-3.37%

CVaR 95%: -4.95%

Máx. drawdown: -35.74%

Ratio Sortino: 1.647

Ratio Calmar: 1.25

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.291%

Mejor día

6.751%

11/06/2026

Peor día

-9.217%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$568.78	$572.77	$557.24	$558.83	6,955,100
17/07/2026	$547.94	$567.41	$536.81	$556.53	22,083,900
16/07/2026	$575.75	$581.84	$564.45	$568.92	12,353,300
15/07/2026	$606.88	$606.88	$573.72	$590.77	11,020,800
14/07/2026	$608.90	$608.90	$590.38	$600.31	7,581,100
13/07/2026	$598.01	$599.36	$583.09	$585.62	8,736,500
10/07/2026	$600.87	$615.05	$595.84	$611.03	6,608,400
09/07/2026	$615.48	$618.17	$604.70	$607.73	9,045,100
08/07/2026	$575.33	$595.00	$575.04	$593.00	9,521,300
07/07/2026	$580.02	$585.97	$566.83	$581.45	14,619,200

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