Resumen

SMAY

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 16.56% Volatilidad 9.87% Sharpe 0.86

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. SMALL CAP MODERATE BUFFER ETF - MAY

Símbolo: SMAY

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 19/05/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $28.23

Expense ratio: 0.90%

Activos bajo gestión

$105.3M

-0.21% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.98%

Anualiz. -4.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.38%

Ratio Sharpe

-0.744

VaR 95%

-0.94%

CVaR 95%: -1.00%

Máx. drawdown: -2.40%

Ratio Sortino: -1.387

Ratio Calmar: -1.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.59%

Anualiz. 6.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.29%

Ratio Sharpe

0.447

VaR 95%

-0.66%

CVaR 95%: -0.88%

Máx. drawdown: -2.58%

Ratio Sortino: 0.684

Ratio Calmar: 2.67

Retorno total del período

6.73%

Anualiz. 8.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.41%

Ratio Sharpe

0.646

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -0.96%

Máx. drawdown: -3.00%

Ratio Sortino: 0.964

Ratio Calmar: 2.80

Retorno total del período

16.56%

Anualiz. 12.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.87%

Ratio Sharpe

0.858

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.41%

Máx. drawdown: -4.17%

Ratio Sortino: 1.146

Ratio Calmar: 2.91

Retorno total del período

15.41%

Anualiz. 8.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.33%

Ratio Sharpe

0.435

VaR 95%

-0.93%

CVaR 95%: -1.49%

Máx. drawdown: -14.44%

Ratio Sortino: 0.622

Ratio Calmar: 0.56

Retorno total del período

33.59%

Anualiz. 10.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.26%

Ratio Sharpe

0.678

VaR 95%

-0.90%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -14.44%

Ratio Sortino: 1.021

Ratio Calmar: 0.73

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.062%

Mejor día

1.616%

22/08/2025

Peor día

-1.695%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$28.29	$28.30	$28.18	$28.23	3,300
15/07/2026	$28.16	$28.30	$28.16	$28.25	21,200
14/07/2026	$28.29	$28.29	$28.16	$28.19	3,400
13/07/2026	$28.10	$28.20	$28.10	$28.11	3,100
10/07/2026	$28.20	$28.29	$28.18	$28.23	1,300
09/07/2026	$28.28	$28.31	$28.24	$28.28	23,700
08/07/2026	$28.06	$28.16	$27.98	$28.10	6,200
07/07/2026	$28.41	$28.41	$28.20	$28.23	5,300
06/07/2026	$28.37	$28.39	$28.33	$28.35	5,700
02/07/2026	$28.44	$28.45	$28.15	$28.27	13,800

Acciones disponibles

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