Resumen

SLV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 115.23% Volatilidad 60.41% Sharpe 1.84

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

iShares Silver Trust

Símbolo: SLV

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 21/04/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $67.99

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$35.6B

-1.02% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.11%

Anualiz. -90.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.14%

Ratio Sharpe

-1.491

VaR 95%

-7.00%

CVaR 95%: -7.94%

Máx. drawdown: -24.12%

Ratio Sortino: -2.517

Ratio Calmar: -3.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-16.65%

Anualiz. 0.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

105.09%

Ratio Sharpe

-0.032

VaR 95%

-8.74%

CVaR 95%: -17.96%

Máx. drawdown: -42.45%

Ratio Sortino: -0.031

Ratio Calmar: 0.01

Retorno total del período

27.97%

Anualiz. 140.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

81.47%

Ratio Sharpe

1.686

VaR 95%

-7.01%

CVaR 95%: -13.56%

Máx. drawdown: -42.45%

Ratio Sortino: 1.585

Ratio Calmar: 3.32

Retorno total del período

115.23%

Anualiz. 114.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.41%

Ratio Sharpe

1.836

VaR 95%

-4.73%

CVaR 95%: -10.08%

Máx. drawdown: -42.45%

Ratio Sortino: 1.697

Ratio Calmar: 2.70

Retorno total del período

143.78%

Anualiz. 66.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.73%

Ratio Sharpe

1.316

VaR 95%

-3.68%

CVaR 95%: -7.25%

Máx. drawdown: -42.45%

Ratio Sortino: 1.307

Ratio Calmar: 1.57

Retorno total del período

213.46%

Anualiz. 44.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.36%

Ratio Sharpe

0.977

VaR 95%

-3.30%

CVaR 95%: -6.15%

Máx. drawdown: -42.45%

Ratio Sortino: 1.025

Ratio Calmar: 1.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.379%

Mejor día

9.046%

26/12/2025

Peor día

-28.54%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$68.69	$69.03	$67.63	$67.99	11,385,900
01/06/2026	$67.49	$68.24	$66.80	$67.67	16,531,500
29/05/2026	$68.56	$69.35	$67.48	$68.33	16,549,300
28/05/2026	$66.55	$68.76	$66.16	$68.36	18,945,000
27/05/2026	$66.88	$67.92	$66.88	$67.50	15,831,700
26/05/2026	$69.02	$69.73	$68.59	$69.72	15,492,500
22/05/2026	$68.86	$69.06	$67.80	$68.36	14,406,300
21/05/2026	$67.68	$69.75	$67.31	$69.45	17,099,100
20/05/2026	$67.82	$69.33	$67.33	$68.73	22,463,200
19/05/2026	$66.68	$67.80	$66.11	$66.90	23,057,300

Acciones disponibles

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