Resumen

SIXF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.10% Volatilidad 11.01% Sharpe 0.82

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALLIANZIM U.S. EQUITY 6 MONTH BUFFER10 FEB/AUG ETF

Símbolo: SIXF

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 31/01/2024

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $34.20

Expense ratio: 0.74%

Activos bajo gestión

$46.0M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.06%

Anualiz. -21.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.80%

Ratio Sharpe

-2.312

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -1.00%

Máx. drawdown: -4.27%

Ratio Sortino: -4.561

Ratio Calmar: -5.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.66%

Anualiz. -4.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.14%

Ratio Sharpe

-1.007

VaR 95%

-0.88%

CVaR 95%: -0.95%

Máx. drawdown: -4.82%

Ratio Sortino: -1.572

Ratio Calmar: -0.95

Retorno total del período

7.12%

Anualiz. 2.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.87%

Ratio Sharpe

-0.110

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -0.94%

Máx. drawdown: -4.82%

Ratio Sortino: -0.155

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

14.10%

Anualiz. 12.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.01%

Ratio Sharpe

0.820

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -5.25%

Ratio Sortino: 0.961

Ratio Calmar: 2.41

Retorno total del período

27.73%

Anualiz. 10.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.17%

Ratio Sharpe

0.741

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -1.33%

Máx. drawdown: -11.25%

Ratio Sortino: 0.852

Ratio Calmar: 0.93

Retorno total del período

35.86%

Anualiz. 13.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.75%

Ratio Sharpe

1.132

VaR 95%

-0.80%

CVaR 95%: -1.25%

Máx. drawdown: -11.25%

Ratio Sortino: 1.319

Ratio Calmar: 1.20

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.053%

Mejor día

1.677%

31/03/2026

Peor día

-1.11%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$34.20	$34.20	$34.20	$34.20	100
16/07/2026	$34.33	$34.35	$34.28	$34.30	2,200
15/07/2026	$34.29	$34.36	$34.29	$34.36	800
14/07/2026	$34.31	$34.31	$34.30	$34.31	1,500
13/07/2026	$34.26	$34.26	$34.23	$34.24	900
10/07/2026	$34.32	$34.33	$34.32	$34.33	200
09/07/2026	$34.14	$34.23	$34.14	$34.23	600
08/07/2026	$34.05	$34.15	$34.05	$34.15	900
07/07/2026	$34.19	$34.19	$34.14	$34.19	1,000
06/07/2026	$34.17	$34.22	$34.17	$34.22	1,600

Acciones disponibles

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