Resumen

SFYF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.99% Volatilidad 25.77% Sharpe 1.10

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SOFI SOCIAL 50 ETF

Símbolo: SFYF

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 07/05/2019

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $60.19

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión

$41.7M

-0.89% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.89%

Anualiz. -28.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.50%

Ratio Sharpe

-1.266

VaR 95%

-2.70%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -8.70%

Ratio Sortino: -2.242

Ratio Calmar: -3.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.70%

Anualiz. -27.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.09%

Ratio Sharpe

-1.554

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -2.66%

Máx. drawdown: -13.74%

Ratio Sortino: -2.353

Ratio Calmar: -2.01

Retorno total del período

10.07%

Anualiz. -12.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.85%

Ratio Sharpe

-0.772

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -15.18%

Ratio Sortino: -1.077

Ratio Calmar: -0.82

Retorno total del período

23.99%

Anualiz. 31.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.77%

Ratio Sharpe

1.097

VaR 95%

-2.36%

CVaR 95%: -3.62%

Máx. drawdown: -15.18%

Ratio Sortino: 1.508

Ratio Calmar: 2.10

Retorno total del período

63.06%

Anualiz. 27.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.82%

Ratio Sharpe

0.926

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.70%

Máx. drawdown: -26.45%

Ratio Sortino: 1.278

Ratio Calmar: 1.04

Retorno total del período

110.51%

Anualiz. 30.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.24%

Ratio Sharpe

1.116

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.39%

Máx. drawdown: -26.45%

Ratio Sortino: 1.613

Ratio Calmar: 1.16

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.094%

Mejor día

3.869%

31/03/2026

Peor día

-4.693%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$60.73	$60.75	$60.17	$60.19	2,800
17/07/2026	$59.93	$60.56	$59.75	$60.34	13,500
16/07/2026	$61.69	$61.69	$60.97	$61.03	4,500
15/07/2026	$62.36	$62.36	$61.82	$62.02	2,700
14/07/2026	$61.54	$61.80	$61.54	$61.80	4,100
13/07/2026	$61.64	$61.80	$61.26	$61.37	1,900
10/07/2026	$62.35	$62.57	$61.85	$62.04	2,300
09/07/2026	$61.39	$62.10	$61.27	$62.10	3,900
08/07/2026	$60.70	$61.46	$60.65	$61.46	2,800
07/07/2026	$62.25	$62.25	$61.49	$61.54	2,000

Acciones disponibles

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