Resumen

SFLO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.34% Volatilidad 23.95% Sharpe 0.80

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VICTORYSHARES SMALL CAP FREE CASH FLOW ETF

Símbolo: SFLO

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Small Value

Fecha de inicio: 20/12/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $36.49

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$606.4M

0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.20%

Anualiz. -3.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.99%

Ratio Sharpe

-0.443

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.66%

Máx. drawdown: -4.11%

Ratio Sortino: -0.849

Ratio Calmar: -0.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.69%

Anualiz. 13.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.20%

Ratio Sharpe

0.569

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.05%

Máx. drawdown: -4.11%

Ratio Sortino: 0.945

Ratio Calmar: 3.26

Retorno total del período

23.92%

Anualiz. 9.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.01%

Ratio Sharpe

0.317

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -6.66%

Ratio Sortino: 0.481

Ratio Calmar: 1.35

Retorno total del período

37.34%

Anualiz. 22.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.95%

Ratio Sharpe

0.798

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -3.45%

Máx. drawdown: -9.60%

Ratio Sortino: 1.039

Ratio Calmar: 2.37

Retorno total del período

36.53%

Anualiz. 7.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.37%

Ratio Sharpe

0.191

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -3.10%

Máx. drawdown: -26.63%

Ratio Sortino: 0.260

Ratio Calmar: 0.29

Retorno total del período

47.97%

Anualiz. 12.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.52%

Ratio Sharpe

0.413

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.94%

Máx. drawdown: -26.63%

Ratio Sortino: 0.566

Ratio Calmar: 0.45

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

4.008%

22/08/2025

Peor día

-3.617%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$36.47	$36.78	$36.27	$36.49	52,900
17/07/2026	$36.58	$36.92	$36.28	$36.50	58,000
16/07/2026	$36.53	$37.00	$36.53	$36.78	186,700
15/07/2026	$36.28	$36.73	$36.28	$36.40	136,600
14/07/2026	$36.25	$36.25	$35.77	$36.03	47,700
13/07/2026	$35.94	$36.40	$35.91	$36.24	127,700
10/07/2026	$35.93	$35.95	$35.53	$35.71	47,400
09/07/2026	$35.23	$35.62	$34.87	$35.62	33,200
08/07/2026	$35.54	$35.56	$35.21	$35.41	67,700
07/07/2026	$35.87	$35.95	$35.62	$35.72	48,200

Acciones disponibles

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