Resumen

SEMI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 34.58% Volatilidad 28.11% Sharpe 1.20

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

COLUMBIA SELECT TECHNOLOGY ETF

Símbolo: SEMI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 29/03/2022

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $36.85

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$40.5M

-1.86% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.50%

Anualiz. -36.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.42%

Ratio Sharpe

-1.268

VaR 95%

-2.84%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -10.26%

Ratio Sortino: -2.406

Ratio Calmar: -3.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.12%

Anualiz. -17.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.28%

Ratio Sharpe

-0.822

VaR 95%

-2.87%

CVaR 95%: -3.16%

Máx. drawdown: -14.41%

Ratio Sortino: -1.419

Ratio Calmar: -1.25

Retorno total del período

20.35%

Anualiz. -6.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.77%

Ratio Sharpe

-0.391

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -3.29%

Máx. drawdown: -14.41%

Ratio Sortino: -0.591

Ratio Calmar: -0.42

Retorno total del período

34.58%

Anualiz. 37.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.11%

Ratio Sharpe

1.199

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.90%

Máx. drawdown: -14.41%

Ratio Sortino: 1.612

Ratio Calmar: 2.59

Retorno total del período

40.76%

Anualiz. 11.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.77%

Ratio Sharpe

0.248

VaR 95%

-3.05%

CVaR 95%: -4.84%

Máx. drawdown: -32.93%

Ratio Sortino: 0.312

Ratio Calmar: 0.35

Retorno total del período

91.28%

Anualiz. 18.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.71%

Ratio Sharpe

0.514

VaR 95%

-2.83%

CVaR 95%: -4.31%

Máx. drawdown: -32.93%

Ratio Sortino: 0.692

Ratio Calmar: 0.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

4.768%

31/03/2026

Peor día

-6.65%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$37.55	$37.55	$36.85	$36.85	6,400
17/07/2026	$36.35	$37.24	$36.35	$36.78	6,100
16/07/2026	$37.91	$37.97	$37.35	$37.44	7,000
15/07/2026	$38.66	$38.66	$38.15	$38.55	2,100
14/07/2026	$38.79	$38.89	$38.79	$38.80	4,600
13/07/2026	$38.41	$38.41	$37.97	$38.05	7,800
10/07/2026	$38.71	$39.12	$38.68	$39.09	3,100
09/07/2026	$38.95	$39.16	$38.73	$38.95	11,100
08/07/2026	$37.37	$38.11	$37.37	$38.11	12,500
07/07/2026	$37.63	$37.68	$37.13	$37.51	12,500

Acciones disponibles

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