Resumen

SEIV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 31.24% Volatilidad 18.20% Sharpe 1.44

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SEI QIM U.S. LARGE CAP VALUE ACTIVE ETF

Símbolo: SEIV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 16/05/2022

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $50.00

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$1.6B

0.93% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.99%

Anualiz. -24.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.11%

Ratio Sharpe

-1.862

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.39%

Máx. drawdown: -5.01%

Ratio Sortino: -4.348

Ratio Calmar: -4.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.32%

Anualiz. 1.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.74%

Ratio Sharpe

-0.172

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.67%

Máx. drawdown: -6.95%

Ratio Sortino: -0.280

Ratio Calmar: 0.18

Retorno total del período

17.04%

Anualiz. 16.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.49%

Ratio Sharpe

0.980

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -6.95%

Ratio Sortino: 1.431

Ratio Calmar: 2.43

Retorno total del período

31.24%

Anualiz. 29.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.20%

Ratio Sharpe

1.440

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.60%

Máx. drawdown: -7.85%

Ratio Sortino: 1.735

Ratio Calmar: 3.80

Retorno total del período

54.85%

Anualiz. 18.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.95%

Ratio Sharpe

0.963

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -17.71%

Ratio Sortino: 1.242

Ratio Calmar: 1.07

Retorno total del período

107.03%

Anualiz. 22.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.75%

Ratio Sharpe

1.284

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -2.03%

Máx. drawdown: -17.71%

Ratio Sortino: 1.763

Ratio Calmar: 1.27

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.112%

Mejor día

2.44%

31/03/2026

Peor día

-2.15%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$49.54	$50.00	$49.45	$50.00	106,800
14/10/2026	$49.56	$49.65	$49.21	$49.44	84,700
13/10/2026	$49.91	$50.04	$49.72	$49.90	66,700
12/10/2026	$49.85	$49.99	$49.83	$49.89	72,300
09/10/2026	$50.02	$50.02	$49.71	$49.86	98,200
08/10/2026	$49.74	$50.11	$49.64	$50.08	126,200
07/10/2026	$49.74	$49.95	$49.74	$49.88	97,500
06/10/2026	$50.03	$50.16	$49.90	$50.03	117,400
05/10/2026	$49.59	$49.92	$49.51	$49.73	140,400
02/10/2026	$49.72	$49.92	$49.64	$49.76	131,600

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