Resumen

SEIV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 34.93% Volatilidad 18.20% Sharpe 1.44

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SEI ENHANCED U.S. LARGE CAP VALUE FACTOR ETF

Símbolo: SEIV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 16/05/2022

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $47.91

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$1.5B

-0.56% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.34%

Anualiz. -24.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.11%

Ratio Sharpe

-1.862

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.39%

Máx. drawdown: -5.01%

Ratio Sortino: -4.348

Ratio Calmar: -4.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.10%

Anualiz. 1.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.74%

Ratio Sharpe

-0.172

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.67%

Máx. drawdown: -6.95%

Ratio Sortino: -0.280

Ratio Calmar: 0.18

Retorno total del período

17.98%

Anualiz. 16.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.49%

Ratio Sharpe

0.980

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -6.95%

Ratio Sortino: 1.431

Ratio Calmar: 2.43

Retorno total del período

34.93%

Anualiz. 29.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.20%

Ratio Sharpe

1.440

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.60%

Máx. drawdown: -7.85%

Ratio Sortino: 1.735

Ratio Calmar: 3.80

Retorno total del período

54.87%

Anualiz. 18.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.95%

Ratio Sharpe

0.963

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -17.71%

Ratio Sortino: 1.242

Ratio Calmar: 1.07

Retorno total del período

89.81%

Anualiz. 22.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.75%

Ratio Sharpe

1.284

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -2.03%

Máx. drawdown: -17.71%

Ratio Sortino: 1.763

Ratio Calmar: 1.27

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.123%

Mejor día

2.44%

31/03/2026

Peor día

-2.555%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$48.18	$48.21	$47.85	$47.91	63,700
17/07/2026	$48.05	$48.47	$48.05	$48.09	48,000
16/07/2026	$48.12	$48.38	$48.12	$48.38	98,300
15/07/2026	$48.28	$48.45	$48.01	$48.13	115,800
14/07/2026	$48.23	$48.38	$48.05	$48.17	1,356,200
13/07/2026	$48.35	$48.52	$48.12	$48.24	74,900
10/07/2026	$48.42	$48.50	$48.32	$48.43	87,600
09/07/2026	$47.86	$48.41	$47.86	$48.29	58,000
08/07/2026	$47.89	$47.89	$47.52	$47.79	77,600
07/07/2026	$48.06	$48.32	$48.00	$48.06	62,300

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar