Resumen

SCHE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.04% Volatilidad 18.27% Sharpe 0.99

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF

Símbolo: SCHE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 14/01/2010

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $36.14

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión

$12.8B

0.75% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.50%

Anualiz. -48.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.96%

Ratio Sharpe

-1.847

VaR 95%

-2.86%

CVaR 95%: -3.23%

Máx. drawdown: -5.90%

Ratio Sortino: -2.825

Ratio Calmar: -8.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.55%

Anualiz. -8.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.71%

Ratio Sharpe

-0.567

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.86%

Máx. drawdown: -11.29%

Ratio Sortino: -0.820

Ratio Calmar: -0.72

Retorno total del período

2.33%

Anualiz. 0.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.95%

Ratio Sharpe

-0.185

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.77%

Máx. drawdown: -11.29%

Ratio Sortino: -0.252

Ratio Calmar: 0.03

Retorno total del período

11.04%

Anualiz. 21.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.27%

Ratio Sharpe

0.994

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -2.75%

Máx. drawdown: -11.29%

Ratio Sortino: 1.260

Ratio Calmar: 1.93

Retorno total del período

33.48%

Anualiz. 17.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.01%

Ratio Sharpe

0.788

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -17.07%

Ratio Sortino: 1.082

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

65.20%

Anualiz. 13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.05%

Ratio Sharpe

0.639

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -17.07%

Ratio Sortino: 0.922

Ratio Calmar: 0.81

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.048%

Mejor día

4.334%

08/04/2026

Peor día

-4.066%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$35.87	$36.17	$35.75	$36.14	2,969,200
14/10/2026	$36.30	$36.40	$36.10	$36.18	4,097,500
13/10/2026	$36.55	$36.73	$36.54	$36.68	4,092,400
12/10/2026	$36.73	$36.76	$36.66	$36.71	1,242,300
09/10/2026	$36.72	$36.76	$36.62	$36.73	2,054,700
08/10/2026	$36.40	$36.51	$36.19	$36.31	3,060,100
07/10/2026	$36.73	$36.84	$36.60	$36.78	2,571,100
06/10/2026	$37.34	$37.34	$37.20	$37.25	2,134,700
05/10/2026	$37.04	$37.33	$37.04	$37.27	2,348,800
02/10/2026	$36.53	$36.65	$36.37	$36.56	2,824,300

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