Resumen

SBIO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 91.90% Volatilidad 32.82% Sharpe 2.72

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALPS MEDICAL BREAKTHROUGHS ETF

Símbolo: SBIO

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 30/12/2014

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $63.44

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$190.4M

-3.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

19.11%

Anualiz. 73.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.02%

Ratio Sharpe

1.612

VaR 95%

-3.12%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -7.37%

Ratio Sortino: 3.635

Ratio Calmar: 9.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.54%

Anualiz. 29.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.76%

Ratio Sharpe

0.733

VaR 95%

-3.05%

CVaR 95%: -3.55%

Máx. drawdown: -11.30%

Ratio Sortino: 1.387

Ratio Calmar: 2.64

Retorno total del período

24.22%

Anualiz. 88.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.38%

Ratio Sharpe

2.716

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -3.29%

Máx. drawdown: -11.30%

Ratio Sortino: 5.110

Ratio Calmar: 7.86

Retorno total del período

91.90%

Anualiz. 93.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.82%

Ratio Sharpe

2.725

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -4.15%

Máx. drawdown: -11.35%

Ratio Sortino: 4.265

Ratio Calmar: 8.20

Retorno total del período

69.53%

Anualiz. 27.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.90%

Ratio Sharpe

0.761

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -4.20%

Máx. drawdown: -42.44%

Ratio Sortino: 1.152

Ratio Calmar: 0.64

Retorno total del período

102.45%

Anualiz. 26.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.33%

Ratio Sharpe

0.770

VaR 95%

-2.79%

CVaR 95%: -4.03%

Máx. drawdown: -42.44%

Ratio Sortino: 1.217

Ratio Calmar: 0.64

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.278%

Mejor día

8.917%

31/03/2026

Peor día

-4.734%

02/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$65.55	$65.55	$63.01	$63.44	71,900
15/07/2026	$65.21	$65.68	$64.50	$65.53	31,600
14/07/2026	$65.62	$65.80	$64.45	$65.29	46,600
13/07/2026	$66.45	$67.18	$64.72	$65.33	76,000
10/07/2026	$69.00	$69.34	$65.57	$67.22	61,800
09/07/2026	$68.27	$69.07	$68.25	$68.94	59,700
08/07/2026	$67.24	$68.42	$66.29	$68.31	120,200
07/07/2026	$66.38	$68.14	$65.87	$67.84	77,400
06/07/2026	$65.00	$65.50	$64.17	$64.84	78,600
02/07/2026	$63.89	$65.01	$63.49	$64.90	49,900

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