Resumen

SAMT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 43.51% Volatilidad 17.75% Sharpe 1.83

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETF

Símbolo: SAMT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 25/01/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $46.62

Expense ratio: 0.66%

Activos bajo gestión

$618.7M

1.44% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.37%

Anualiz. 1.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.17%

Ratio Sharpe

-0.099

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -4.11%

Ratio Sortino: -0.205

Ratio Calmar: 0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.67%

Anualiz. 11.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.93%

Ratio Sharpe

0.473

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -7.73%

Ratio Sortino: 0.640

Ratio Calmar: 1.51

Retorno total del período

25.55%

Anualiz. 12.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.91%

Ratio Sharpe

0.542

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -8.15%

Ratio Sortino: 0.778

Ratio Calmar: 1.57

Retorno total del período

43.51%

Anualiz. 36.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.75%

Ratio Sharpe

1.835

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -8.15%

Ratio Sortino: 2.458

Ratio Calmar: 4.44

Retorno total del período

86.56%

Anualiz. 26.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.97%

Ratio Sharpe

1.368

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.47%

Máx. drawdown: -18.27%

Ratio Sortino: 1.826

Ratio Calmar: 1.47

Retorno total del período

115.32%

Anualiz. 23.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.13%

Ratio Sharpe

1.282

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.21%

Máx. drawdown: -18.27%

Ratio Sortino: 1.725

Ratio Calmar: 1.26

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.15%

Mejor día

2.859%

08/04/2026

Peor día

-3.378%

07/05/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$45.96	$46.79	$45.96	$46.62	101,300
01/06/2026	$45.67	$45.96	$45.34	$45.65	174,100
29/05/2026	$46.26	$46.39	$45.42	$45.93	270,800
28/05/2026	$46.11	$46.64	$45.98	$46.39	158,000
27/05/2026	$46.44	$46.44	$45.64	$46.13	102,400
26/05/2026	$46.07	$46.49	$45.86	$46.03	185,400
22/05/2026	$45.29	$45.76	$45.10	$45.76	84,200
21/05/2026	$44.53	$45.01	$44.34	$45.00	195,000
20/05/2026	$44.53	$44.88	$44.40	$44.75	55,600
19/05/2026	$44.28	$44.58	$43.72	$44.39	119,900

Acciones disponibles

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