Resumen

SAGP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.04% Volatilidad 16.02% Sharpe 0.92

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STRATEGAS GLOBAL POLICY OPPORTUNITIES ETF

Símbolo: SAGP

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Global Small/Mid Stock

Fecha de inicio: 25/01/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $35.95

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$76.6M

0.13% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.83%

Anualiz. -47.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.23%

Ratio Sharpe

-2.815

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -1.96%

Máx. drawdown: -7.64%

Ratio Sortino: -5.578

Ratio Calmar: -6.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.56%

Anualiz. 8.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.54%

Ratio Sharpe

0.290

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.77%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: 0.528

Ratio Calmar: 0.91

Retorno total del período

-0.04%

Anualiz. 5.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.15%

Ratio Sharpe

0.119

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -1.78%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: 0.192

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

13.04%

Anualiz. 18.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.02%

Ratio Sharpe

0.917

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.03%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: 1.280

Ratio Calmar: 2.06

Retorno total del período

33.26%

Anualiz. 16.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.03%

Ratio Sharpe

0.894

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.82%

Máx. drawdown: -11.47%

Ratio Sortino: 1.297

Ratio Calmar: 1.41

Retorno total del período

50.69%

Anualiz. 14.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.10%

Ratio Sharpe

0.865

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.69%

Máx. drawdown: -12.52%

Ratio Sortino: 1.289

Ratio Calmar: 1.20

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.052%

Mejor día

2.296%

05/01/2026

Peor día

-2.432%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$35.90	$36.00	$35.90	$35.95	1,600
15/07/2026	$35.72	$35.94	$35.71	$35.83	9,700
14/07/2026	$35.96	$35.97	$35.74	$35.77	2,400
13/07/2026	$36.04	$36.04	$35.92	$35.92	2,400
10/07/2026	$36.03	$36.03	$35.96	$36.02	1,000
09/07/2026	$35.92	$35.97	$35.87	$35.95	1,300
08/07/2026	$35.92	$35.93	$35.74	$35.91	3,200
07/07/2026	$36.35	$36.44	$36.24	$36.33	1,700
06/07/2026	$36.27	$36.44	$36.27	$36.40	3,300
02/07/2026	$36.09	$36.32	$36.09	$36.18	1,800

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