Resumen

RZG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.02% Volatilidad 22.60% Sharpe 0.83

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P SMALLCAP 600 PURE GROWTH ETF

Símbolo: RZG

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Small Growth

Fecha de inicio: 01/03/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $70.02

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$135.9M

-0.86% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.19%

Anualiz. -25.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.96%

Ratio Sharpe

-1.043

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -2.71%

Máx. drawdown: -7.32%

Ratio Sortino: -1.938

Ratio Calmar: -3.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.87%

Anualiz. 25.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.60%

Ratio Sharpe

1.000

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.47%

Máx. drawdown: -8.71%

Ratio Sortino: 1.605

Ratio Calmar: 2.90

Retorno total del período

20.96%

Anualiz. 13.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.03%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -2.36%

Máx. drawdown: -8.71%

Ratio Sortino: 0.812

Ratio Calmar: 1.53

Retorno total del período

37.02%

Anualiz. 22.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.60%

Ratio Sharpe

0.826

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -3.00%

Máx. drawdown: -8.71%

Ratio Sortino: 1.214

Ratio Calmar: 2.56

Retorno total del período

37.01%

Anualiz. 10.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.93%

Ratio Sharpe

0.334

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -25.73%

Ratio Sortino: 0.521

Ratio Calmar: 0.43

Retorno total del período

65.93%

Anualiz. 14.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.70%

Ratio Sharpe

0.535

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.73%

Máx. drawdown: -25.73%

Ratio Sortino: 0.862

Ratio Calmar: 0.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

4.17%

31/03/2026

Peor día

-2.911%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$70.63	$70.70	$69.67	$70.02	24,600
15/07/2026	$70.53	$70.68	$70.19	$70.55	59,700
14/07/2026	$70.38	$70.38	$69.94	$70.24	10,200
13/07/2026	$70.76	$70.76	$69.52	$69.61	9,400
10/07/2026	$71.70	$71.70	$70.82	$70.82	13,200
09/07/2026	$71.36	$71.61	$71.21	$71.43	12,500
08/07/2026	$71.21	$71.21	$70.30	$70.30	49,100
07/07/2026	$72.46	$72.46	$71.08	$71.40	8,900
06/07/2026	$71.90	$72.73	$71.90	$72.19	57,600
02/07/2026	$72.46	$72.46	$70.84	$71.55	30,500

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