Resumen

RSPT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 80.59% Volatilidad 27.11% Sharpe 1.13

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT TECHNOLOGY ETF

Símbolo: RSPT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 01/11/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $67.49

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$4.6B

1.05% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

23.81%

Anualiz. -14.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.75%

Ratio Sharpe

-0.646

VaR 95%

-2.71%

CVaR 95%: -2.83%

Máx. drawdown: -7.39%

Ratio Sortino: -1.136

Ratio Calmar: -2.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.44%

Anualiz. 5.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.72%

Ratio Sharpe

0.085

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -10.75%

Ratio Sortino: 0.155

Ratio Calmar: 0.54

Retorno total del período

49.04%

Anualiz. 4.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.16%

Ratio Sharpe

0.053

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.22%

Máx. drawdown: -10.75%

Ratio Sortino: 0.078

Ratio Calmar: 0.46

Retorno total del período

80.59%

Anualiz. 34.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.11%

Ratio Sharpe

1.132

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -3.86%

Máx. drawdown: -10.75%

Ratio Sortino: 1.473

Ratio Calmar: 3.19

Retorno total del período

95.30%

Anualiz. 16.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.22%

Ratio Sharpe

0.513

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -3.51%

Máx. drawdown: -26.62%

Ratio Sortino: 0.685

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

140.64%

Anualiz. 19.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.32%

Ratio Sharpe

0.712

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -3.15%

Máx. drawdown: -26.62%

Ratio Sortino: 0.984

Ratio Calmar: 0.73

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.245%

Mejor día

4.022%

31/03/2026

Peor día

-4.367%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$66.79	$67.49	$66.64	$67.49	763,000
01/06/2026	$64.59	$66.43	$64.50	$66.34	784,100
29/05/2026	$63.89	$64.55	$63.66	$64.43	529,400
28/05/2026	$62.29	$63.03	$61.59	$62.53	331,700
27/05/2026	$62.75	$62.75	$61.40	$61.92	508,600
26/05/2026	$61.80	$62.57	$61.34	$62.39	621,100
22/05/2026	$59.88	$61.16	$59.88	$60.94	445,600
21/05/2026	$58.04	$59.36	$58.04	$59.33	288,700
20/05/2026	$57.53	$58.57	$57.26	$58.53	325,900
19/05/2026	$57.14	$57.78	$56.65	$57.28	277,900

Acciones disponibles

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