Resumen

RSPS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.56% Volatilidad 14.86% Sharpe -0.41

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT CONSUMER STAPLES ETF

Símbolo: RSPS

Mercado: NYSE

Sector: Consumer_Defensive

Categoría: Consumer Defensive

Fecha de inicio: 01/11/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $31.07

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$239.9M

2.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.26%

Anualiz. -69.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.40%

Ratio Sharpe

-5.057

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -9.16%

Ratio Sortino: -6.586

Ratio Calmar: -7.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.75%

Anualiz. 4.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.52%

Ratio Sharpe

0.064

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -12.39%

Ratio Sortino: 0.106

Ratio Calmar: 0.38

Retorno total del período

3.33%

Anualiz. 2.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.57%

Ratio Sharpe

-0.072

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -1.96%

Máx. drawdown: -12.39%

Ratio Sortino: -0.109

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

6.56%

Anualiz. -2.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.86%

Ratio Sharpe

-0.413

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -12.39%

Ratio Sortino: -0.634

Ratio Calmar: -0.20

Retorno total del período

6.03%

Anualiz. -2.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.65%

Ratio Sharpe

-0.463

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.85%

Máx. drawdown: -12.39%

Ratio Sortino: -0.704

Ratio Calmar: -0.22

Retorno total del período

1.40%

Anualiz. -2.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.86%

Ratio Sharpe

-0.464

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.74%

Máx. drawdown: -18.61%

Ratio Sortino: -0.721

Ratio Calmar: -0.13

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.03%

Mejor día

2.745%

16/07/2026

Peor día

-2.921%

29/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$30.44	$31.11	$30.44	$31.07	38,900
15/07/2026	$30.13	$30.54	$30.13	$30.24	44,200
14/07/2026	$30.54	$30.55	$30.18	$30.19	56,500
13/07/2026	$30.61	$31.03	$30.61	$30.63	36,300
10/07/2026	$30.12	$30.51	$30.12	$30.46	50,100
09/07/2026	$30.17	$30.24	$30.00	$30.06	53,000
08/07/2026	$30.71	$30.71	$30.38	$30.38	39,700
07/07/2026	$30.69	$31.00	$30.52	$30.61	43,200
06/07/2026	$30.68	$30.68	$30.09	$30.35	40,900
02/07/2026	$30.39	$30.79	$30.39	$30.78	321,500

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar