Resumen

RSPR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 9.11% Volatilidad 17.34% Sharpe -0.46

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 (R) EQUAL WEIGHT REAL ESTATE ETF

Símbolo: RSPR

Mercado: NYSE

Sector: Realestate

Categoría: Real Estate

Fecha de inicio: 13/08/2015

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $37.40

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$107.2M

1.30% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.97%

Anualiz. -47.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.81%

Ratio Sharpe

-2.850

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -8.65%

Ratio Sortino: -3.791

Ratio Calmar: -5.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.98%

Anualiz. 0.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.46%

Ratio Sharpe

-0.172

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -9.60%

Ratio Sortino: -0.248

Ratio Calmar: 0.10

Retorno total del período

8.46%

Anualiz. -7.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.44%

Ratio Sharpe

-0.754

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -9.60%

Ratio Sortino: -1.015

Ratio Calmar: -0.76

Retorno total del período

9.11%

Anualiz. -4.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.34%

Ratio Sharpe

-0.465

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.75%

Máx. drawdown: -9.60%

Ratio Sortino: -0.606

Ratio Calmar: -0.46

Retorno total del período

14.65%

Anualiz. 5.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.72%

Ratio Sharpe

0.086

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -17.78%

Ratio Sortino: 0.115

Ratio Calmar: 0.29

Retorno total del período

26.58%

Anualiz. 6.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.21%

Ratio Sharpe

0.142

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.47%

Máx. drawdown: -17.78%

Ratio Sortino: 0.206

Ratio Calmar: 0.34

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.039%

Mejor día

2.125%

26/06/2026

Peor día

-3.106%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$36.92	$37.40	$36.92	$37.40	12,600
15/07/2026	$36.68	$36.88	$36.55	$36.65	8,200
14/07/2026	$36.51	$36.69	$36.51	$36.63	1,500
13/07/2026	$36.74	$36.83	$36.62	$36.75	19,400
10/07/2026	$36.48	$36.69	$36.34	$36.69	9,400
09/07/2026	$36.45	$36.52	$36.29	$36.40	5,400
08/07/2026	$36.98	$36.98	$36.40	$36.40	5,100
07/07/2026	$36.87	$37.26	$36.87	$36.95	20,600
06/07/2026	$37.04	$37.04	$36.56	$36.66	12,300
02/07/2026	$36.89	$37.08	$36.84	$37.05	7,500

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