Resumen

RSPM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 18.65% Volatilidad 22.68% Sharpe 0.85

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT MATERIALS ETF

Símbolo: RSPM

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 01/11/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $38.77

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$175.5M

1.23% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.65%

Anualiz. -34.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.89%

Ratio Sharpe

-1.735

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -8.59%

Ratio Sortino: -2.967

Ratio Calmar: -4.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.99%

Anualiz. 58.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.19%

Ratio Sharpe

2.574

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.21%

Máx. drawdown: -12.48%

Ratio Sortino: 4.419

Ratio Calmar: 4.66

Retorno total del período

6.28%

Anualiz. 40.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.22%

Ratio Sharpe

1.920

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -12.48%

Ratio Sortino: 3.211

Ratio Calmar: 3.25

Retorno total del período

18.65%

Anualiz. 22.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.68%

Ratio Sharpe

0.851

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -12.48%

Ratio Sortino: 1.234

Ratio Calmar: 1.84

Retorno total del período

12.30%

Anualiz. 5.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.60%

Ratio Sharpe

0.107

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.65%

Máx. drawdown: -27.20%

Ratio Sortino: 0.160

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

25.74%

Anualiz. 8.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.59%

Ratio Sharpe

0.240

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -27.20%

Ratio Sortino: 0.367

Ratio Calmar: 0.30

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.075%

Mejor día

3.386%

11/06/2026

Peor día

-2.763%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$38.30	$38.80	$38.30	$38.77	18,400
15/07/2026	$38.43	$38.59	$38.10	$38.41	9,700
14/07/2026	$38.79	$38.79	$38.45	$38.46	9,000
13/07/2026	$38.53	$39.00	$38.30	$38.39	181,500
10/07/2026	$38.62	$38.72	$38.48	$38.56	6,200
09/07/2026	$38.09	$38.30	$37.96	$38.06	9,400
08/07/2026	$38.64	$38.64	$37.80	$37.99	10,500
07/07/2026	$39.38	$39.38	$38.92	$39.02	4,400
06/07/2026	$39.15	$39.35	$38.95	$39.35	8,000
02/07/2026	$38.95	$39.36	$38.94	$39.36	8,900

Acciones disponibles

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