Resumen

RSPH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.46% Volatilidad 19.07% Sharpe -0.05

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT HEALTH CARE ETF

Símbolo: RSPH

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 01/11/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $34.33

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$704.8M

1.21% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.40%

Anualiz. -60.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.74%

Ratio Sharpe

-3.438

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -2.36%

Máx. drawdown: -9.45%

Ratio Sortino: -5.118

Ratio Calmar: -6.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.61%

Anualiz. -20.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.18%

Ratio Sharpe

-1.487

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.15%

Máx. drawdown: -11.03%

Ratio Sortino: -2.141

Ratio Calmar: -1.85

Retorno total del período

4.81%

Anualiz. 1.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.86%

Ratio Sharpe

-0.167

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -1.97%

Máx. drawdown: -11.03%

Ratio Sortino: -0.256

Ratio Calmar: 0.10

Retorno total del período

21.46%

Anualiz. 2.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.07%

Ratio Sharpe

-0.046

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -11.03%

Ratio Sortino: -0.065

Ratio Calmar: 0.25

Retorno total del período

12.60%

Anualiz. -0.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.12%

Ratio Sharpe

-0.254

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -17.13%

Ratio Sortino: -0.366

Ratio Calmar: -0.03

Retorno total del período

17.75%

Anualiz. 1.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.96%

Ratio Sharpe

-0.116

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.09%

Máx. drawdown: -17.13%

Ratio Sortino: -0.170

Ratio Calmar: 0.11

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.083%

Mejor día

2.904%

21/11/2025

Peor día

-3.489%

31/07/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$33.92	$34.37	$33.79	$34.33	107,800
15/07/2026	$33.40	$33.85	$33.40	$33.62	197,000
14/07/2026	$33.74	$33.74	$33.36	$33.52	107,500
13/07/2026	$33.96	$34.29	$33.96	$34.10	328,900
10/07/2026	$34.13	$34.13	$33.86	$33.98	42,200
09/07/2026	$33.81	$34.14	$33.80	$34.12	232,600
08/07/2026	$34.28	$34.28	$33.91	$33.93	64,200
07/07/2026	$34.77	$34.90	$34.43	$34.52	123,500
06/07/2026	$34.45	$34.45	$33.93	$34.31	126,300
02/07/2026	$33.84	$34.52	$33.84	$34.52	173,500

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