Resumen

RSPF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.31% Volatilidad 20.14% Sharpe -0.23

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT FINANCIALS ETF

Símbolo: RSPF

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Financial

Fecha de inicio: 01/11/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $83.18

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$287.7M

0.81% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.39%

Anualiz. -42.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.67%

Ratio Sharpe

-2.766

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -7.95%

Ratio Sortino: -4.087

Ratio Calmar: -5.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.11%

Anualiz. -30.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.36%

Ratio Sharpe

-1.864

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.37%

Máx. drawdown: -14.59%

Ratio Sortino: -3.041

Ratio Calmar: -2.10

Retorno total del período

6.11%

Anualiz. -13.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.66%

Ratio Sharpe

-1.035

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -14.59%

Ratio Sortino: -1.404

Ratio Calmar: -0.93

Retorno total del período

11.31%

Anualiz. -1.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.14%

Ratio Sharpe

-0.233

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -3.13%

Máx. drawdown: -14.59%

Ratio Sortino: -0.288

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

32.09%

Anualiz. 8.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.19%

Ratio Sharpe

0.255

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.72%

Máx. drawdown: -18.25%

Ratio Sortino: 0.333

Ratio Calmar: 0.45

Retorno total del período

66.54%

Anualiz. 14.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.19%

Ratio Sharpe

0.628

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -18.25%

Ratio Sortino: 0.855

Ratio Calmar: 0.79

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.047%

Mejor día

2.682%

01/07/2026

Peor día

-3.134%

16/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$82.51	$83.18	$82.51	$83.18	15,200
15/07/2026	$82.18	$82.78	$82.00	$82.29	5,400
14/07/2026	$81.54	$82.51	$81.45	$81.84	13,000
13/07/2026	$82.05	$82.12	$81.55	$82.12	42,700
10/07/2026	$81.72	$82.13	$81.41	$81.57	5,400
09/07/2026	$80.30	$81.42	$80.30	$81.25	77,800
08/07/2026	$81.29	$81.29	$80.29	$80.47	16,100
07/07/2026	$82.25	$82.59	$82.01	$82.02	24,700
06/07/2026	$80.94	$81.86	$80.94	$81.81	33,500
02/07/2026	$80.26	$81.07	$80.26	$81.07	57,000

Acciones disponibles

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