Resumen

RSEE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.67% Volatilidad 23.29% Sharpe 0.63

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

RAREVIEW SYSTEMATIC EQUITY ETF

Símbolo: RSEE

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 20/01/2022

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $38.08

Expense ratio: 2.71%

Activos bajo gestión

$72.9M

-0.84% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.16%

Anualiz. -61.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.83%

Ratio Sharpe

-2.441

VaR 95%

-2.79%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -9.94%

Ratio Sortino: -3.827

Ratio Calmar: -6.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.05%

Anualiz. -17.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.38%

Ratio Sharpe

-0.992

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -2.76%

Máx. drawdown: -12.89%

Ratio Sortino: -1.470

Ratio Calmar: -1.36

Retorno total del período

9.86%

Anualiz. -3.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.44%

Ratio Sharpe

-0.347

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -12.89%

Ratio Sortino: -0.481

Ratio Calmar: -0.24

Retorno total del período

23.67%

Anualiz. 18.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.29%

Ratio Sharpe

0.630

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -3.28%

Máx. drawdown: -12.89%

Ratio Sortino: 0.823

Ratio Calmar: 1.42

Retorno total del período

36.54%

Anualiz. 14.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.48%

Ratio Sharpe

0.508

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -21.60%

Ratio Sortino: 0.672

Ratio Calmar: 0.65

Retorno total del período

52.35%

Anualiz. 13.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.59%

Ratio Sharpe

0.508

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -21.60%

Ratio Sortino: 0.692

Ratio Calmar: 0.61

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.092%

Mejor día

4.33%

08/04/2026

Peor día

-4.38%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$38.40	$38.40	$38.08	$38.08	1,000
17/07/2026	$37.69	$38.27	$37.69	$38.27	2,800
16/07/2026	$38.87	$38.87	$38.59	$38.71	6,600
15/07/2026	$39.31	$39.31	$38.91	$39.18	3,200
14/07/2026	$39.01	$39.16	$39.01	$39.10	10,700
13/07/2026	$39.01	$39.01	$38.72	$38.72	2,000
10/07/2026	$39.25	$39.45	$39.25	$39.44	1,100
09/07/2026	$40.36	$40.36	$39.02	$39.21	2,800
08/07/2026	$38.62	$38.77	$38.24	$38.61	12,400
07/07/2026	$38.96	$39.05	$38.81	$38.89	1,300

Acciones disponibles

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