Resumen

RPHS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.10% Volatilidad 11.31% Sharpe 0.59

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Símbolo: RPHS

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Moderately Conservative Allocation

Fecha de inicio: 30/03/2022

Fecha más reciente: 15/07/2026

Precio actual: $8.79

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$10.5M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.99%

Anualiz. -33.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.49%

Ratio Sharpe

-3.263

VaR 95%

-0.92%

CVaR 95%: -1.06%

Máx. drawdown: -6.02%

Ratio Sortino: -7.428

Ratio Calmar: -5.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.78%

Anualiz. -17.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.80%

Ratio Sharpe

-1.949

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.39%

Máx. drawdown: -7.81%

Ratio Sortino: -3.159

Ratio Calmar: -2.23

Retorno total del período

4.42%

Anualiz. -5.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.06%

Ratio Sharpe

-0.808

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.53%

Máx. drawdown: -7.81%

Ratio Sortino: -1.218

Ratio Calmar: -0.68

Retorno total del período

13.10%

Anualiz. 10.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.31%

Ratio Sharpe

0.595

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -7.81%

Ratio Sortino: 0.826

Ratio Calmar: 1.33

Retorno total del período

20.14%

Anualiz. 7.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.80%

Ratio Sharpe

0.367

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -10.84%

Ratio Sortino: 0.484

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

43.99%

Anualiz. 11.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.06%

Ratio Sharpe

0.756

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.62%

Máx. drawdown: -10.84%

Ratio Sortino: 1.040

Ratio Calmar: 1.11

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.051%

Mejor día

2.042%

31/03/2026

Peor día

-2.465%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/07/2026	$8.79	$8.79	$8.79	$8.79	0
14/07/2026	$8.79	$8.79	$8.79	$8.79	0
13/07/2026	$8.79	$8.79	$8.79	$8.79	0
10/07/2026	$8.55	$8.82	$8.00	$8.79	6,600
09/07/2026	$8.68	$8.82	$8.68	$8.82	1,400
08/07/2026	$8.96	$8.96	$8.78	$8.82	1,300
07/07/2026	$8.87	$8.97	$8.82	$8.82	17,100
06/07/2026	$8.95	$8.96	$8.73	$8.81	15,200
02/07/2026	$8.94	$8.94	$8.74	$8.80	5,900
01/07/2026	$10.73	$10.75	$10.72	$10.73	2,800

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