ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF
Símbolo: RING
Mercado: NASDAQ
Sector: Basic_Materials
Categoría: Equity Precious Metals
Fecha de inicio: 31/01/2012
Fecha más reciente: 02/06/2026
Precio actual: $76.20
Expense ratio: 0.39%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
2.49%
Anualiz. -87.89% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
62.76%
Ratio Sharpe
-1.458
VaR 95%
-6.34%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
-23.07%
Anualiz. 53.12% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
61.63%
Ratio Sharpe
0.803
VaR 95%
-6.74%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
10.13%
Anualiz. 57.98% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
55.10%
Ratio Sharpe
0.986
VaR 95%
-6.68%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
71.37%
Anualiz. 116.30% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
47.45%
Ratio Sharpe
2.374
VaR 95%
-4.93%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
173.51%
Anualiz. 79.92% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
40.16%
Ratio Sharpe
1.900
VaR 95%
-4.13%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
228.22%
Anualiz. 50.51% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
37.01%
Ratio Sharpe
1.267
VaR 95%
-3.67%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.
Retorno diario promedio
0.257%
Mejor día
7.832%
Peor día
-12.843%
Días con datos
251
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | $76.27 | $76.56 | $74.60 | $76.20 | 229,900 |
| 01/06/2026 | $75.55 | $76.00 | $73.51 | $75.49 | 259,200 |
| 29/05/2026 | $75.85 | $78.71 | $75.48 | $77.76 | 480,100 |
| 28/05/2026 | $73.57 | $76.62 | $72.67 | $75.84 | 226,500 |
| 27/05/2026 | $75.25 | $76.04 | $74.49 | $74.61 | 188,800 |
| 26/05/2026 | $76.11 | $77.27 | $76.03 | $77.09 | 1,035,800 |
| 22/05/2026 | $74.86 | $75.07 | $73.28 | $74.22 | 192,500 |
| 21/05/2026 | $73.61 | $76.14 | $73.21 | $74.90 | 860,600 |
| 20/05/2026 | $73.67 | $75.56 | $72.90 | $75.24 | 280,300 |
| 19/05/2026 | $74.66 | $74.66 | $72.65 | $72.98 | 405,500 |