Resumen

RING

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 42.60% Volatilidad 47.45% Sharpe 2.37

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF

Símbolo: RING

Mercado: NASDAQ

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 31/01/2012

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $61.41

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$2.2B

-1.87% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-18.39%

Anualiz. -87.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.76%

Ratio Sharpe

-1.458

VaR 95%

-6.34%

CVaR 95%: -7.74%

Máx. drawdown: -23.72%

Ratio Sortino: -2.053

Ratio Calmar: -3.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-26.49%

Anualiz. 53.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.63%

Ratio Sharpe

0.803

VaR 95%

-6.74%

CVaR 95%: -9.11%

Máx. drawdown: -30.11%

Ratio Sortino: 0.904

Ratio Calmar: 1.76

Retorno total del período

-25.56%

Anualiz. 57.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.10%

Ratio Sharpe

0.986

VaR 95%

-6.68%

CVaR 95%: -8.76%

Máx. drawdown: -30.11%

Ratio Sortino: 1.114

Ratio Calmar: 1.93

Retorno total del período

42.60%

Anualiz. 116.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.45%

Ratio Sharpe

2.374

VaR 95%

-4.93%

CVaR 95%: -7.83%

Máx. drawdown: -30.11%

Ratio Sortino: 2.735

Ratio Calmar: 3.86

Retorno total del período

97.49%

Anualiz. 79.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.16%

Ratio Sharpe

1.900

VaR 95%

-4.13%

CVaR 95%: -6.35%

Máx. drawdown: -30.11%

Ratio Sortino: 2.303

Ratio Calmar: 2.65

Retorno total del período

159.83%

Anualiz. 50.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.01%

Ratio Sharpe

1.267

VaR 95%

-3.67%

CVaR 95%: -5.63%

Máx. drawdown: -30.11%

Ratio Sortino: 1.636

Ratio Calmar: 1.68

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.189%

Mejor día

7.832%

06/05/2026

Peor día

-12.843%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$62.58	$62.76	$61.06	$61.41	351,000
15/07/2026	$64.21	$64.61	$62.55	$63.84	684,700
14/07/2026	$65.37	$66.14	$64.08	$64.29	209,100
13/07/2026	$63.89	$64.12	$62.76	$63.25	181,500
10/07/2026	$64.69	$65.24	$64.00	$64.89	183,400
09/07/2026	$64.50	$65.24	$63.86	$65.15	357,200
08/07/2026	$63.90	$64.44	$61.87	$63.24	640,500
07/07/2026	$67.24	$67.71	$64.82	$65.38	415,000
06/07/2026	$68.20	$69.06	$66.63	$67.74	391,100
02/07/2026	$66.33	$67.81	$65.97	$67.19	453,200

Acciones disponibles

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