Resumen

RFEM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 27.93% Volatilidad 18.14% Sharpe 1.33

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EMERGING MARKETS ETF

Símbolo: RFEM

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 14/06/2016

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $90.40

Expense ratio: 0.99%

Activos bajo gestión

$78.3M

-0.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.08%

Anualiz. -50.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.17%

Ratio Sharpe

-1.868

VaR 95%

-3.02%

CVaR 95%: -3.50%

Máx. drawdown: -6.35%

Ratio Sortino: -3.137

Ratio Calmar: -8.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.80%

Anualiz. 8.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.34%

Ratio Sharpe

0.225

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 0.331

Ratio Calmar: 0.72

Retorno total del período

11.25%

Anualiz. 17.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.22%

Ratio Sharpe

0.752

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 1.033

Ratio Calmar: 1.48

Retorno total del período

27.93%

Anualiz. 27.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.14%

Ratio Sharpe

1.333

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 1.741

Ratio Calmar: 2.38

Retorno total del período

46.37%

Anualiz. 18.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.04%

Ratio Sharpe

0.887

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.47%

Máx. drawdown: -15.81%

Ratio Sortino: 1.207

Ratio Calmar: 1.19

Retorno total del período

76.38%

Anualiz. 18.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.01%

Ratio Sharpe

0.957

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.28%

Máx. drawdown: -15.81%

Ratio Sortino: 1.344

Ratio Calmar: 1.20

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

4.339%

08/04/2026

Peor día

-4.604%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$90.60	$90.78	$90.40	$90.40	2,700
17/07/2026	$90.79	$90.86	$90.44	$90.73	1,900
16/07/2026	$92.80	$92.91	$91.88	$91.88	28,000
15/07/2026	$93.37	$93.43	$93.37	$93.43	800
14/07/2026	$92.68	$92.68	$92.58	$92.58	1,200
13/07/2026	$93.50	$93.50	$92.58	$92.58	800
10/07/2026	$94.00	$94.41	$94.00	$94.36	1,600
09/07/2026	$93.63	$93.82	$93.53	$93.70	1,000
08/07/2026	$92.74	$93.28	$92.39	$93.28	2,900
07/07/2026	$92.23	$92.23	$92.23	$92.23	500

Acciones disponibles

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