Resumen

RAYD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 18.89% Volatilidad 18.80% Sharpe 0.43

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

RAYLIANT QUANTITATIVE DEVELOPED MARKET EQUITY ETF

Símbolo: RAYD

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 15/12/2021

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $37.49

Expense ratio: 0.32%

Activos bajo gestión

$92.8M

0.13% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.50%

Anualiz. -41.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.86%

Ratio Sharpe

-2.532

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -7.15%

Ratio Sortino: -4.262

Ratio Calmar: -5.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.31%

Anualiz. -12.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.82%

Ratio Sharpe

-1.140

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.69%

Máx. drawdown: -8.53%

Ratio Sortino: -1.920

Ratio Calmar: -1.42

Retorno total del período

14.73%

Anualiz. -7.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.39%

Ratio Sharpe

-0.705

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -9.33%

Ratio Sortino: -1.146

Ratio Calmar: -0.85

Retorno total del período

18.89%

Anualiz. 11.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.80%

Ratio Sharpe

0.434

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -9.33%

Ratio Sortino: 0.580

Ratio Calmar: 1.26

Retorno total del período

46.35%

Anualiz. 15.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.26%

Ratio Sharpe

0.729

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -16.19%

Ratio Sortino: 0.966

Ratio Calmar: 0.96

Retorno total del período

81.84%

Anualiz. 18.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.70%

Ratio Sharpe

0.990

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -16.19%

Ratio Sortino: 1.337

Ratio Calmar: 1.12

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.076%

Mejor día

4.457%

24/11/2025

Peor día

-3.49%

12/12/2025

Días con datos

242

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$37.44	$37.49	$37.36	$37.49	4,489
10/07/2026	$37.74	$37.79	$37.54	$37.72	4,334
02/07/2026	$37.00	$37.45	$36.97	$37.07	5,891
01/07/2026	$35.25	$37.50	$35.24	$37.35	5,916
30/06/2026	$37.36	$37.59	$37.29	$37.48	7,370
29/06/2026	$37.00	$37.72	$36.80	$37.72	9,216
26/06/2026	$36.55	$36.89	$36.55	$36.74	6,345
25/06/2026	$36.77	$36.84	$36.60	$36.84	9,595
24/06/2026	$36.92	$36.92	$36.55	$36.57	5,087
23/06/2026	$36.57	$36.80	$36.51	$36.59	4,952

Acciones disponibles

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