Resumen

QWLD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.71% Volatilidad 14.12% Sharpe 0.79

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) MSCI WORLD STRATEGICFACTORS(SM) ETF

Símbolo: QWLD

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 04/06/2014

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $152.37

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión

$170.6M

-0.41% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.22%

Anualiz. -37.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.84%

Ratio Sharpe

-2.616

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -6.47%

Ratio Sortino: -4.981

Ratio Calmar: -5.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.24%

Anualiz. 1.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.38%

Ratio Sharpe

-0.164

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.53%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: -0.262

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

6.82%

Anualiz. 6.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.68%

Ratio Sharpe

0.301

VaR 95%

-1.27%

CVaR 95%: -1.49%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: 0.464

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

15.71%

Anualiz. 14.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.12%

Ratio Sharpe

0.787

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -8.17%

Ratio Sortino: 1.032

Ratio Calmar: 1.81

Retorno total del período

28.05%

Anualiz. 12.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.32%

Ratio Sharpe

0.704

VaR 95%

-1.11%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -12.40%

Ratio Sortino: 0.944

Ratio Calmar: 0.99

Retorno total del período

51.55%

Anualiz. 15.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.47%

Ratio Sharpe

1.023

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.54%

Máx. drawdown: -12.40%

Ratio Sortino: 1.438

Ratio Calmar: 1.24

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.06%

Mejor día

2.211%

08/04/2026

Peor día

-1.7%

20/03/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$152.99	$153.41	$152.37	$152.37	900
17/07/2026	$153.84	$153.84	$152.85	$153.12	1,700
16/07/2026	$153.81	$153.81	$153.46	$153.75	1,300
15/07/2026	$153.46	$153.46	$153.10	$153.31	800
14/07/2026	$153.90	$153.90	$153.26	$153.28	1,100
13/07/2026	$153.73	$153.96	$153.30	$153.47	3,100
10/07/2026	$153.42	$153.71	$153.28	$153.71	1,900
09/07/2026	$152.95	$152.96	$152.95	$152.96	2,000
08/07/2026	$152.60	$152.76	$152.55	$152.61	7,600
07/07/2026	$154.05	$154.05	$153.34	$153.42	1,800

Acciones disponibles

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