Resumen

QTUM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 50.28% Volatilidad 29.60% Sharpe 1.48

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DEFIANCE QUANTUM ETF

Símbolo: QTUM

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 04/09/2018

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $141.18

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$6.3B

-1.18% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-16.12%

Anualiz. -47.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.79%

Ratio Sharpe

-1.472

VaR 95%

-3.43%

CVaR 95%: -3.72%

Máx. drawdown: -10.04%

Ratio Sortino: -2.733

Ratio Calmar: -4.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.93%

Anualiz. -8.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.06%

Ratio Sharpe

-0.416

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -15.43%

Ratio Sortino: -0.700

Ratio Calmar: -0.55

Retorno total del período

22.01%

Anualiz. 2.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.44%

Ratio Sharpe

-0.041

VaR 95%

-3.24%

CVaR 95%: -3.98%

Máx. drawdown: -15.43%

Ratio Sortino: -0.062

Ratio Calmar: 0.16

Retorno total del período

50.28%

Anualiz. 47.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.60%

Ratio Sharpe

1.480

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -4.15%

Máx. drawdown: -15.43%

Ratio Sortino: 2.065

Ratio Calmar: 3.08

Retorno total del período

125.30%

Anualiz. 36.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.04%

Ratio Sharpe

1.117

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -4.18%

Máx. drawdown: -25.39%

Ratio Sortino: 1.554

Ratio Calmar: 1.42

Retorno total del período

184.89%

Anualiz. 34.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.00%

Ratio Sharpe

1.188

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -3.72%

Máx. drawdown: -25.39%

Ratio Sortino: 1.668

Ratio Calmar: 1.36

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.182%

Mejor día

5.543%

11/06/2026

Peor día

-8.235%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$142.86	$144.13	$141.04	$141.18	424,800
17/07/2026	$138.76	$143.65	$137.52	$141.69	601,400
16/07/2026	$145.59	$145.81	$142.25	$142.89	825,100
15/07/2026	$151.14	$151.29	$145.42	$147.92	379,600
14/07/2026	$151.07	$151.62	$149.09	$149.85	240,100
13/07/2026	$151.98	$152.04	$148.42	$149.02	323,300
10/07/2026	$155.42	$155.51	$152.98	$154.46	279,200
09/07/2026	$155.57	$157.00	$154.51	$155.57	278,600
08/07/2026	$150.00	$153.00	$149.75	$152.47	331,800
07/07/2026	$153.70	$154.13	$149.51	$151.44	518,500

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