Resumen

QTJL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.38% Volatilidad 22.86% Sharpe 0.94

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Símbolo: QTJL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 30/06/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $40.55

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$22.2M

-0.36% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.01%

Anualiz. -15.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.91%

Ratio Sharpe

-0.993

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -1.85%

Máx. drawdown: -5.86%

Ratio Sortino: -2.041

Ratio Calmar: -2.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.52%

Anualiz. -3.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.71%

Ratio Sharpe

-0.516

VaR 95%

-1.27%

CVaR 95%: -1.64%

Máx. drawdown: -6.68%

Ratio Sortino: -0.869

Ratio Calmar: -0.52

Retorno total del período

3.69%

Anualiz. 3.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.22%

Ratio Sharpe

-0.003

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.64%

Máx. drawdown: -6.68%

Ratio Sortino: -0.004

Ratio Calmar: 0.54

Retorno total del período

11.38%

Anualiz. 25.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.86%

Ratio Sharpe

0.942

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -3.12%

Máx. drawdown: -9.09%

Ratio Sortino: 1.107

Ratio Calmar: 2.77

Retorno total del período

33.66%

Anualiz. 15.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.52%

Ratio Sharpe

0.593

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.93%

Máx. drawdown: -22.43%

Ratio Sortino: 0.681

Ratio Calmar: 0.68

Retorno total del período

58.58%

Anualiz. 18.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.10%

Ratio Sharpe

0.854

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.57%

Máx. drawdown: -22.43%

Ratio Sortino: 0.983

Ratio Calmar: 0.81

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.045%

Mejor día

3.066%

31/03/2026

Peor día

-2.139%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$40.70	$40.70	$40.55	$40.55	2,900
17/07/2026	$40.03	$40.56	$40.03	$40.56	1,600
16/07/2026	$41.30	$41.30	$40.95	$40.95	14,000
15/07/2026	$41.72	$41.72	$41.37	$41.58	9,900
14/07/2026	$41.61	$41.75	$41.55	$41.68	6,900
13/07/2026	$41.50	$41.58	$41.28	$41.28	33,400
10/07/2026	$41.74	$41.92	$41.73	$41.92	8,000
09/07/2026	$41.64	$41.75	$41.42	$41.75	2,300
08/07/2026	$40.98	$41.10	$40.63	$41.10	9,600
07/07/2026	$41.28	$41.28	$41.02	$41.02	12,400

Acciones disponibles

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