Resumen

QQXT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -0.05% Volatilidad 16.00% Sharpe 0.02

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST NASDAQ-100 EX-TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND

Símbolo: QQXT

Mercado: NASDAQ

Sector: Consumer_Cyclical

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 08/02/2007

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $97.61

Expense ratio: 0.57%

Activos bajo gestión

$178.8M

-0.17% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.87%

Anualiz. -48.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.41%

Ratio Sharpe

-3.628

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -7.18%

Ratio Sortino: -5.932

Ratio Calmar: -6.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.82%

Anualiz. -5.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.39%

Ratio Sharpe

-0.741

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -7.78%

Ratio Sortino: -1.125

Ratio Calmar: -0.71

Retorno total del período

-1.64%

Anualiz. -2.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.49%

Ratio Sharpe

-0.506

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -7.78%

Ratio Sortino: -0.760

Ratio Calmar: -0.28

Retorno total del período

-0.05%

Anualiz. 3.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.00%

Ratio Sharpe

0.019

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -7.92%

Ratio Sortino: 0.026

Ratio Calmar: 0.50

Retorno total del período

12.74%

Anualiz. 5.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.01%

Ratio Sharpe

0.132

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.98%

Máx. drawdown: -14.92%

Ratio Sortino: 0.179

Ratio Calmar: 0.37

Retorno total del período

22.96%

Anualiz. 6.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.57%

Ratio Sharpe

0.241

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -14.92%

Ratio Sortino: 0.343

Ratio Calmar: 0.46

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.002%

Mejor día

1.994%

08/04/2026

Peor día

-1.881%

12/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$97.78	$97.78	$97.56	$97.61	2,500
02/06/2026	$97.53	$97.87	$97.32	$97.86	4,400
01/06/2026	$97.50	$98.16	$97.50	$98.01	2,500
29/05/2026	$98.08	$98.38	$98.08	$98.19	2,900
28/05/2026	$98.22	$98.74	$98.22	$98.65	5,800
27/05/2026	$98.75	$99.14	$98.52	$98.52	2,800
26/05/2026	$98.61	$98.61	$98.42	$98.42	1,500
22/05/2026	$98.78	$99.01	$98.31	$98.68	2,700
21/05/2026	$97.67	$98.51	$97.57	$98.44	16,600
20/05/2026	$97.22	$98.14	$97.22	$98.13	3,500

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar