Resumen

QQQH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 20.72% Volatilidad 14.72% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

NEOS NASDAQ-100(R) HEDGED EQUITY INCOME ETF

Símbolo: QQQH

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 19/12/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $56.45

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión

$363.1M

0.39% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.94%

Anualiz. -30.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.62%

Ratio Sharpe

-2.191

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -5.44%

Ratio Sortino: -3.890

Ratio Calmar: -5.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.16%

Anualiz. -12.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.68%

Ratio Sharpe

-1.281

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: -1.978

Ratio Calmar: -1.65

Retorno total del período

7.86%

Anualiz. -3.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.03%

Ratio Sharpe

-0.595

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: -0.848

Ratio Calmar: -0.46

Retorno total del período

20.72%

Anualiz. 14.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.72%

Ratio Sharpe

0.711

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -2.11%

Máx. drawdown: -7.66%

Ratio Sortino: 0.902

Ratio Calmar: 1.84

Retorno total del período

189.66%

Anualiz. 13.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.67%

Ratio Sharpe

0.136

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -4.79%

Máx. drawdown: -52.73%

Ratio Sortino: 0.128

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

71.98%

Anualiz. 18.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.08%

Ratio Sharpe

0.246

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -3.78%

Máx. drawdown: -52.73%

Ratio Sortino: 0.232

Ratio Calmar: 0.36

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.077%

Mejor día

2.163%

31/03/2026

Peor día

-1.981%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$56.23	$56.45	$56.11	$56.45	22,600
01/06/2026	$56.04	$56.41	$56.04	$56.35	20,600
29/05/2026	$56.27	$56.34	$56.01	$56.09	36,300
28/05/2026	$55.84	$56.23	$55.84	$56.12	41,900
27/05/2026	$56.04	$56.10	$55.76	$55.83	23,000
26/05/2026	$56.23	$56.43	$56.05	$56.40	57,500
22/05/2026	$55.90	$56.21	$55.90	$55.93	23,100
21/05/2026	$55.52	$55.97	$55.49	$55.88	26,700
20/05/2026	$55.50	$55.88	$55.50	$55.77	21,800
19/05/2026	$55.36	$55.63	$55.23	$55.46	17,000

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