Resumen

QQQA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 59.87% Volatilidad 28.74% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES NASDAQ-100 DORSEY WRIGHT MOMENTUM ETF

Símbolo: QQQA

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $71.49

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión

N/A

-1.82% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-13.78%

Anualiz. -16.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.44%

Ratio Sharpe

-0.501

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -4.16%

Máx. drawdown: -9.84%

Ratio Sortino: -0.884

Ratio Calmar: -1.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.59%

Anualiz. 16.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.44%

Ratio Sharpe

0.393

VaR 95%

-3.59%

CVaR 95%: -4.43%

Máx. drawdown: -14.54%

Ratio Sortino: 0.590

Ratio Calmar: 1.15

Retorno total del período

35.35%

Anualiz. 20.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.73%

Ratio Sharpe

0.579

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -4.17%

Máx. drawdown: -14.54%

Ratio Sortino: 0.811

Ratio Calmar: 1.43

Retorno total del período

59.87%

Anualiz. 24.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.74%

Ratio Sharpe

0.715

VaR 95%

-2.89%

CVaR 95%: -4.41%

Máx. drawdown: -14.54%

Ratio Sortino: 0.890

Ratio Calmar: 1.66

Retorno total del período

53.03%

Anualiz. 10.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.14%

Ratio Sharpe

0.236

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -4.47%

Máx. drawdown: -30.84%

Ratio Sortino: 0.294

Ratio Calmar: 0.33

Retorno total del período

95.11%

Anualiz. 17.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.61%

Ratio Sharpe

0.547

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -3.99%

Máx. drawdown: -30.84%

Ratio Sortino: 0.694

Ratio Calmar: 0.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.209%

Mejor día

6.759%

11/06/2026

Peor día

-8.161%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$72.82	$73.33	$71.02	$71.49	52,900
15/07/2026	$76.91	$76.91	$72.60	$74.48	95,700
14/07/2026	$77.48	$77.53	$75.40	$76.13	29,900
13/07/2026	$76.18	$76.18	$74.45	$74.71	50,400
10/07/2026	$77.40	$78.43	$76.94	$78.17	36,300
09/07/2026	$78.73	$79.88	$78.10	$78.21	54,500
08/07/2026	$73.98	$76.01	$73.30	$75.76	40,800
07/07/2026	$75.01	$75.66	$73.52	$74.82	106,900
06/07/2026	$78.59	$79.66	$78.11	$78.25	48,100
02/07/2026	$80.87	$81.43	$75.34	$76.40	118,300

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