Resumen

QQMG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.70% Volatilidad 23.07% Sharpe 0.91

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Símbolo: QQMG

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 27/10/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $48.42

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$211.1M

-0.96% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.30%

Anualiz. -30.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.17%

Ratio Sharpe

-1.488

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -8.27%

Ratio Sortino: -2.827

Ratio Calmar: -3.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.93%

Anualiz. -19.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.95%

Ratio Sharpe

-1.140

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -12.77%

Ratio Sortino: -1.920

Ratio Calmar: -1.50

Retorno total del período

15.86%

Anualiz. -7.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.24%

Ratio Sharpe

-0.567

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -12.77%

Ratio Sortino: -0.838

Ratio Calmar: -0.57

Retorno total del período

25.70%

Anualiz. 24.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.07%

Ratio Sharpe

0.912

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -3.16%

Máx. drawdown: -12.77%

Ratio Sortino: 1.232

Ratio Calmar: 1.93

Retorno total del período

46.86%

Anualiz. 15.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.96%

Ratio Sharpe

0.553

VaR 95%

-2.34%

CVaR 95%: -3.23%

Máx. drawdown: -22.79%

Ratio Sortino: 0.731

Ratio Calmar: 0.69

Retorno total del período

91.83%

Anualiz. 23.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.33%

Ratio Sharpe

0.967

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -2.90%

Máx. drawdown: -22.79%

Ratio Sortino: 1.328

Ratio Calmar: 1.02

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.099%

Mejor día

3.523%

31/03/2026

Peor día

-4.754%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$48.89	$48.99	$48.42	$48.42	19,900
17/07/2026	$48.04	$48.79	$47.77	$48.45	16,500
16/07/2026	$49.46	$49.52	$48.85	$49.09	17,700
15/07/2026	$50.44	$50.44	$49.35	$49.92	13,400
14/07/2026	$50.04	$50.23	$49.81	$50.12	12,300
13/07/2026	$49.83	$49.88	$49.41	$49.52	31,200
10/07/2026	$50.07	$50.45	$49.94	$50.41	7,100
09/07/2026	$49.85	$50.26	$49.78	$50.20	14,500
08/07/2026	$48.81	$49.38	$48.67	$49.38	10,100
07/07/2026	$49.42	$49.44	$48.80	$49.23	205,000

Acciones disponibles

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