Resumen

QLC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.46% Volatilidad 18.27% Sharpe 1.09

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FLEXSHARES US QUALITY LARGE CAP INDEX FUND

Símbolo: QLC

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 23/09/2015

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $89.69

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$975.9M

-0.94% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.35%

Anualiz. -33.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.31%

Ratio Sharpe

-2.153

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.67%

Máx. drawdown: -7.21%

Ratio Sortino: -4.170

Ratio Calmar: -4.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.51%

Anualiz. -11.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.23%

Ratio Sharpe

-0.982

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -9.01%

Ratio Sortino: -1.505

Ratio Calmar: -1.26

Retorno total del período

12.03%

Anualiz. 2.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.09%

Ratio Sharpe

-0.065

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -9.01%

Ratio Sortino: -0.094

Ratio Calmar: 0.30

Retorno total del período

25.46%

Anualiz. 23.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.27%

Ratio Sharpe

1.089

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -9.01%

Ratio Sortino: 1.355

Ratio Calmar: 2.61

Retorno total del período

45.54%

Anualiz. 17.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.31%

Ratio Sharpe

0.853

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -18.49%

Ratio Sortino: 1.087

Ratio Calmar: 0.95

Retorno total del período

85.25%

Anualiz. 21.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.89%

Ratio Sharpe

1.207

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -18.49%

Ratio Sortino: 1.598

Ratio Calmar: 1.17

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.094%

Mejor día

3.007%

08/04/2026

Peor día

-2.571%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$90.54	$90.55	$89.67	$89.69	42,500
17/07/2026	$89.54	$90.33	$89.54	$90.00	19,800
16/07/2026	$91.01	$91.22	$90.41	$90.68	36,900
15/07/2026	$91.22	$91.30	$90.72	$91.27	15,600
14/07/2026	$90.53	$91.08	$90.53	$90.81	102,900
13/07/2026	$90.91	$90.96	$90.33	$90.39	21,700
10/07/2026	$90.91	$91.10	$90.52	$91.09	27,100
09/07/2026	$90.46	$90.72	$90.26	$90.69	108,500
08/07/2026	$89.94	$89.94	$89.23	$89.94	55,800
07/07/2026	$90.72	$90.72	$90.02	$90.22	145,800

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar