Resumen

QEMM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.60% Volatilidad 17.26% Sharpe 1.27

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS(SM) ETF

Símbolo: QEMM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 04/06/2014

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $76.40

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión

$55.1M

0.16% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-7.04%

Anualiz. -48.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.23%

Ratio Sharpe

-1.718

VaR 95%

-2.59%

CVaR 95%: -3.81%

Máx. drawdown: -5.11%

Ratio Sortino: -2.408

Ratio Calmar: -9.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.52%

Anualiz. 11.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.26%

Ratio Sharpe

0.345

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.17%

Máx. drawdown: -10.40%

Ratio Sortino: 0.464

Ratio Calmar: 1.09

Retorno total del período

12.86%

Anualiz. 15.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.87%

Ratio Sharpe

0.684

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -10.40%

Ratio Sortino: 0.878

Ratio Calmar: 1.52

Retorno total del período

25.60%

Anualiz. 25.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.26%

Ratio Sharpe

1.270

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -10.40%

Ratio Sortino: 1.632

Ratio Calmar: 2.46

Retorno total del período

41.19%

Anualiz. 15.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.37%

Ratio Sharpe

0.742

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -17.04%

Ratio Sortino: 1.000

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

56.31%

Anualiz. 13.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.26%

Ratio Sharpe

0.667

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -17.04%

Ratio Sortino: 0.934

Ratio Calmar: 0.77

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.098%

Mejor día

4.421%

08/04/2026

Peor día

-4.945%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$76.28	$76.40	$76.17	$76.40	2,200
17/07/2026	$75.13	$76.50	$75.13	$76.28	2,100
16/07/2026	$77.13	$77.30	$77.08	$77.24	5,100
15/07/2026	$77.99	$78.02	$77.18	$78.02	1,300
14/07/2026	$78.08	$78.08	$77.94	$78.03	2,500
13/07/2026	$77.89	$77.99	$77.40	$77.63	4,700
10/07/2026	$79.14	$79.17	$79.12	$79.17	1,000
09/07/2026	$78.60	$79.04	$78.42	$78.80	10,300
08/07/2026	$77.62	$78.39	$77.62	$78.39	400
07/07/2026	$78.53	$78.53	$77.93	$78.05	800

Acciones disponibles

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