Resumen

QDIV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 16.54% Volatilidad 16.69% Sharpe 0.20

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X S&P 500 QUALITY DIVIDEND ETF

Símbolo: QDIV

Mercado: NYSE

Sector: Consumer_Defensive

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 13/07/2018

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $38.60

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión

$28.7M

0.44% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.01%

Anualiz. -41.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.17%

Ratio Sharpe

-4.483

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.24%

Máx. drawdown: -5.77%

Ratio Sortino: -7.109

Ratio Calmar: -7.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.19%

Anualiz. 21.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.84%

Ratio Sharpe

1.413

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.26%

Máx. drawdown: -8.19%

Ratio Sortino: 2.938

Ratio Calmar: 2.66

Retorno total del período

8.10%

Anualiz. 10.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.51%

Ratio Sharpe

0.584

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -8.19%

Ratio Sortino: 1.004

Ratio Calmar: 1.34

Retorno total del período

16.54%

Anualiz. 7.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.69%

Ratio Sharpe

0.204

VaR 95%

-1.27%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -8.99%

Ratio Sortino: 0.276

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

19.17%

Anualiz. 6.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.20%

Ratio Sharpe

0.175

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -16.81%

Ratio Sortino: 0.247

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

33.07%

Anualiz. 7.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.26%

Ratio Sharpe

0.323

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -16.81%

Ratio Sortino: 0.473

Ratio Calmar: 0.47

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.064%

Mejor día

2.311%

04/02/2026

Peor día

-2.392%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$38.43	$38.60	$38.43	$38.60	1,200
15/07/2026	$37.86	$37.86	$37.79	$37.79	1,200
14/07/2026	$37.79	$37.85	$37.79	$37.85	900
13/07/2026	$38.30	$38.30	$38.29	$38.29	700
10/07/2026	$38.14	$38.14	$37.95	$38.01	4,200
09/07/2026	$37.77	$37.88	$37.62	$37.62	2,500
08/07/2026	$37.89	$37.89	$37.78	$37.78	1,300
07/07/2026	$38.26	$38.28	$38.14	$38.28	19,400
06/07/2026	$37.91	$37.91	$37.91	$37.91	1,200
02/07/2026	$38.24	$38.24	$38.24	$38.24	800

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