Resumen

QCLR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.33% Volatilidad 12.06% Sharpe 0.59

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF

Símbolo: QCLR

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 25/08/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $27.86

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$3.5M

-0.16% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.32%

Anualiz. -41.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.19%

Ratio Sharpe

-3.394

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -7.15%

Ratio Sortino: -5.843

Ratio Calmar: -5.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.34%

Anualiz. -21.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.64%

Ratio Sharpe

-2.148

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.41%

Máx. drawdown: -10.03%

Ratio Sortino: -3.460

Ratio Calmar: -2.13

Retorno total del período

-1.10%

Anualiz. -10.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.14%

Ratio Sharpe

-1.172

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -10.21%

Ratio Sortino: -1.679

Ratio Calmar: -1.04

Retorno total del período

3.33%

Anualiz. 10.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.06%

Ratio Sharpe

0.591

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.66%

Máx. drawdown: -10.21%

Ratio Sortino: 0.852

Ratio Calmar: 1.05

Retorno total del período

15.06%

Anualiz. 8.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.48%

Ratio Sharpe

0.412

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.79%

Máx. drawdown: -13.58%

Ratio Sortino: 0.575

Ratio Calmar: 0.65

Retorno total del período

41.25%

Anualiz. 13.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.00%

Ratio Sharpe

0.787

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -13.58%

Ratio Sortino: 1.136

Ratio Calmar: 0.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.015%

Mejor día

1.8%

24/11/2025

Peor día

-2.004%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$27.91	$27.91	$27.82	$27.86	1,100
17/07/2026	$27.87	$27.91	$27.87	$27.91	900
16/07/2026	$28.15	$28.16	$28.08	$28.08	700
15/07/2026	$28.33	$28.33	$28.33	$28.33	100
14/07/2026	$28.41	$28.41	$28.41	$28.41	100
13/07/2026	$28.25	$28.25	$28.25	$28.25	100
10/07/2026	$28.54	$28.54	$28.54	$28.54	100
09/07/2026	$28.52	$28.52	$28.52	$28.52	100
08/07/2026	$28.28	$28.28	$28.28	$28.28	100
07/07/2026	$28.22	$28.22	$28.22	$28.22	100

Acciones disponibles

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