Resumen

PXJ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 89.33% Volatilidad 35.18% Sharpe 1.72

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO OIL & GAS SERVICES ETF

Símbolo: PXJ

Mercado: NYSE

Sector: Energy

Categoría: Equity Energy

Fecha de inicio: 26/10/2005

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $42.93

Expense ratio: 0.63%

Activos bajo gestión

$137.1M

1.61% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.71%

Anualiz. -13.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.77%

Ratio Sharpe

-0.572

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -3.15%

Máx. drawdown: -6.59%

Ratio Sortino: -0.946

Ratio Calmar: -2.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.29%

Anualiz. 283.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.10%

Ratio Sharpe

9.950

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -2.89%

Máx. drawdown: -9.13%

Ratio Sortino: 17.406

Ratio Calmar: 31.03

Retorno total del período

44.82%

Anualiz. 141.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.15%

Ratio Sharpe

5.067

VaR 95%

-2.53%

CVaR 95%: -3.35%

Máx. drawdown: -9.13%

Ratio Sortino: 7.614

Ratio Calmar: 15.47

Retorno total del período

89.33%

Anualiz. 63.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.18%

Ratio Sharpe

1.716

VaR 95%

-2.79%

CVaR 95%: -5.21%

Máx. drawdown: -14.63%

Ratio Sortino: 2.019

Ratio Calmar: 4.37

Retorno total del período

42.05%

Anualiz. 16.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.19%

Ratio Sharpe

0.418

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -4.57%

Máx. drawdown: -40.03%

Ratio Sortino: 0.535

Ratio Calmar: 0.42

Retorno total del período

94.45%

Anualiz. 21.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.42%

Ratio Sharpe

0.624

VaR 95%

-2.81%

CVaR 95%: -4.29%

Máx. drawdown: -40.03%

Ratio Sortino: 0.824

Ratio Calmar: 0.55

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.268%

Mejor día

5.034%

23/10/2025

Peor día

-4.981%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$42.25	$43.16	$42.25	$42.93	42,300
01/06/2026	$42.17	$42.57	$42.17	$42.36	14,900
29/05/2026	$42.08	$42.36	$41.89	$42.03	29,500
28/05/2026	$43.23	$43.23	$42.33	$42.36	18,600
27/05/2026	$44.58	$44.58	$43.14	$43.16	27,500
26/05/2026	$45.11	$46.00	$44.99	$45.11	30,300
22/05/2026	$45.75	$45.75	$44.99	$45.41	11,400
21/05/2026	$46.75	$46.75	$45.67	$45.77	13,800
20/05/2026	$46.39	$47.11	$46.39	$46.62	30,300
19/05/2026	$46.99	$46.99	$46.14	$46.31	15,300

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar