Resumen

PTH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 56.88% Volatilidad 24.47% Sharpe 1.16

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO DORSEY WRIGHT HEALTHCARE MOMENTUM ETF

Símbolo: PTH

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 12/10/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $58.22

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$135.4M

-2.80% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.37%

Anualiz. 3.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.06%

Ratio Sharpe

0.006

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -5.83%

Ratio Sortino: 0.011

Ratio Calmar: 0.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.40%

Anualiz. 3.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.48%

Ratio Sharpe

0.008

VaR 95%

-2.79%

CVaR 95%: -3.12%

Máx. drawdown: -8.37%

Ratio Sortino: 0.015

Ratio Calmar: 0.46

Retorno total del período

18.65%

Anualiz. 31.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.05%

Ratio Sharpe

1.163

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -2.80%

Máx. drawdown: -11.98%

Ratio Sortino: 2.166

Ratio Calmar: 2.64

Retorno total del período

56.88%

Anualiz. 32.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.47%

Ratio Sharpe

1.161

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.20%

Máx. drawdown: -11.98%

Ratio Sortino: 1.872

Ratio Calmar: 2.67

Retorno total del período

29.37%

Anualiz. 9.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.98%

Ratio Sharpe

0.253

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -3.50%

Máx. drawdown: -27.51%

Ratio Sortino: 0.383

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

49.21%

Anualiz. 11.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.72%

Ratio Sharpe

0.302

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -3.38%

Máx. drawdown: -29.16%

Ratio Sortino: 0.467

Ratio Calmar: 0.38

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.191%

Mejor día

5.512%

31/03/2026

Peor día

-4.916%

02/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$59.90	$59.99	$58.01	$58.22	11,100
15/07/2026	$59.19	$59.85	$58.87	$59.82	16,200
14/07/2026	$58.92	$59.50	$58.74	$59.30	11,800
13/07/2026	$59.72	$59.72	$58.34	$58.70	18,700
10/07/2026	$61.49	$61.49	$59.09	$59.90	10,800
09/07/2026	$60.56	$61.78	$60.56	$61.67	38,900
08/07/2026	$60.66	$60.81	$59.46	$60.46	23,400
07/07/2026	$61.02	$61.48	$60.12	$60.95	103,500
06/07/2026	$60.78	$61.40	$60.78	$60.86	370,000
02/07/2026	$60.23	$60.57	$59.99	$60.56	55,800

Acciones disponibles

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