Resumen

PSTP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 8.99% Volatilidad 10.38% Sharpe 0.57

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Símbolo: PSTP

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 07/03/2022

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $36.73

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión

$132.3M

-0.82% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.12%

Anualiz. -22.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.98%

Ratio Sharpe

-2.389

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.08%

Máx. drawdown: -4.50%

Ratio Sortino: -4.770

Ratio Calmar: -5.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.33%

Anualiz. -8.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.96%

Ratio Sharpe

-1.312

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -1.11%

Máx. drawdown: -5.11%

Ratio Sortino: -2.214

Ratio Calmar: -1.59

Retorno total del período

4.36%

Anualiz. -0.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.69%

Ratio Sharpe

-0.600

VaR 95%

-0.85%

CVaR 95%: -1.04%

Máx. drawdown: -5.11%

Ratio Sortino: -0.913

Ratio Calmar: -0.19

Retorno total del período

8.99%

Anualiz. 9.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.38%

Ratio Sharpe

0.565

VaR 95%

-0.85%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -5.11%

Ratio Sortino: 0.699

Ratio Calmar: 1.86

Retorno total del período

19.40%

Anualiz. 8.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.92%

Ratio Sharpe

0.555

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.30%

Máx. drawdown: -10.38%

Ratio Sortino: 0.693

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

33.26%

Anualiz. 10.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.04%

Ratio Sharpe

0.807

VaR 95%

-0.74%

CVaR 95%: -1.15%

Máx. drawdown: -10.38%

Ratio Sortino: 1.036

Ratio Calmar: 0.97

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.035%

Mejor día

1.589%

31/03/2026

Peor día

-1.31%

20/01/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$37.03	$37.03	$36.73	$36.73	4,700
17/07/2026	$36.81	$36.82	$36.72	$36.75	4,300
16/07/2026	$37.01	$37.02	$36.89	$36.94	3,100
15/07/2026	$36.91	$37.03	$36.90	$36.98	12,200
14/07/2026	$36.85	$36.99	$36.85	$36.99	12,900
13/07/2026	$36.91	$36.94	$36.81	$36.83	4,800
10/07/2026	$36.89	$36.97	$36.86	$36.95	9,800
09/07/2026	$36.83	$36.88	$36.83	$36.88	6,700
08/07/2026	$36.70	$36.77	$36.65	$36.76	5,700
07/07/2026	$36.80	$36.85	$36.72	$36.80	11,600

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar