Resumen

PSIL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 75.30% Volatilidad 42.87% Sharpe 1.40

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES PSYCHEDELICS ETF

Símbolo: PSIL

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 15/09/2021

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $24.27

Expense ratio: 1.00%

Activos bajo gestión

$41.5M

-4.03% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

23.98%

Anualiz. 3.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.68%

Ratio Sharpe

0.005

VaR 95%

-2.64%

CVaR 95%: -3.99%

Máx. drawdown: -10.59%

Ratio Sortino: 0.014

Ratio Calmar: 0.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.41%

Anualiz. 0.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.04%

Ratio Sharpe

-0.069

VaR 95%

-3.41%

CVaR 95%: -4.09%

Máx. drawdown: -13.33%

Ratio Sortino: -0.163

Ratio Calmar: 0.05

Retorno total del período

40.41%

Anualiz. -7.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.14%

Ratio Sharpe

-0.249

VaR 95%

-4.85%

CVaR 95%: -5.92%

Máx. drawdown: -20.38%

Ratio Sortino: -0.396

Ratio Calmar: -0.35

Retorno total del período

75.30%

Anualiz. 63.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.87%

Ratio Sharpe

1.405

VaR 95%

-4.01%

CVaR 95%: -5.93%

Máx. drawdown: -20.38%

Ratio Sortino: 1.973

Ratio Calmar: 3.13

Retorno total del período

158.02%

Anualiz. 16.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

65.41%

Ratio Sharpe

0.194

VaR 95%

-4.62%

CVaR 95%: -6.30%

Máx. drawdown: -52.54%

Ratio Sortino: 0.415

Ratio Calmar: 0.31

Retorno total del período

36.25%

Anualiz. 1.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.70%

Ratio Sharpe

-0.034

VaR 95%

-4.52%

CVaR 95%: -5.91%

Máx. drawdown: -64.62%

Ratio Sortino: -0.069

Ratio Calmar: 0.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.258%

Mejor día

10.477%

20/04/2026

Peor día

-7.318%

21/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$25.29	$25.42	$24.10	$24.27	180,600
15/07/2026	$23.83	$23.87	$23.31	$23.54	35,800
14/07/2026	$22.93	$23.95	$22.93	$23.73	27,000
13/07/2026	$23.89	$23.89	$22.87	$23.23	32,200
10/07/2026	$24.20	$24.20	$23.11	$23.71	28,100
09/07/2026	$23.54	$24.19	$23.36	$24.12	50,200
08/07/2026	$22.94	$23.64	$22.75	$23.36	18,400
07/07/2026	$22.86	$23.24	$22.17	$23.06	22,500
06/07/2026	$23.82	$23.82	$21.39	$22.87	130,800
02/07/2026	$22.70	$23.23	$22.45	$23.23	27,700

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