Resumen

PSI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 130.83% Volatilidad 43.44% Sharpe 2.28

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO SEMICONDUCTORS ETF

Símbolo: PSI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 23/06/2005

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $143.57

Expense ratio: 0.56%

Activos bajo gestión

$3.1B

-2.09% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-22.16%

Anualiz. -30.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.99%

Ratio Sharpe

-0.629

VaR 95%

-5.54%

CVaR 95%: -5.80%

Máx. drawdown: -12.07%

Ratio Sortino: -1.065

Ratio Calmar: -2.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.95%

Anualiz. 93.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.18%

Ratio Sharpe

2.043

VaR 95%

-5.12%

CVaR 95%: -5.57%

Máx. drawdown: -15.48%

Ratio Sortino: 2.982

Ratio Calmar: 6.07

Retorno total del período

56.86%

Anualiz. 79.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.17%

Ratio Sharpe

1.808

VaR 95%

-4.92%

CVaR 95%: -5.69%

Máx. drawdown: -15.48%

Ratio Sortino: 2.572

Ratio Calmar: 5.16

Retorno total del período

130.83%

Anualiz. 102.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.44%

Ratio Sharpe

2.280

VaR 95%

-4.18%

CVaR 95%: -6.27%

Máx. drawdown: -15.48%

Ratio Sortino: 3.032

Ratio Calmar: 6.63

Retorno total del período

133.53%

Anualiz. 31.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.41%

Ratio Sharpe

0.680

VaR 95%

-4.33%

CVaR 95%: -6.33%

Máx. drawdown: -41.07%

Ratio Sortino: 0.880

Ratio Calmar: 0.77

Retorno total del período

217.99%

Anualiz. 33.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.41%

Ratio Sharpe

0.804

VaR 95%

-3.68%

CVaR 95%: -5.56%

Máx. drawdown: -41.07%

Ratio Sortino: 1.077

Ratio Calmar: 0.82

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.379%

Mejor día

9.543%

11/06/2026

Peor día

-10.204%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$146.63	$148.53	$143.00	$143.57	258,500
17/07/2026	$138.52	$146.36	$135.24	$143.22	620,500
16/07/2026	$149.07	$151.51	$144.00	$145.21	412,600
15/07/2026	$160.59	$160.62	$147.73	$153.69	362,400
14/07/2026	$160.90	$161.38	$154.87	$157.90	198,600
13/07/2026	$154.31	$155.37	$150.52	$151.68	302,800
10/07/2026	$156.09	$160.55	$154.42	$159.42	222,200
09/07/2026	$160.82	$163.90	$159.11	$159.47	358,100
08/07/2026	$146.42	$151.90	$145.80	$151.33	276,400
07/07/2026	$150.05	$151.80	$144.25	$148.34	619,500

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