Resumen

PSEP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.71% Volatilidad 9.65% Sharpe 0.88

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Símbolo: PSEP

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 30/08/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $45.87

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$856.9M

-0.01% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.67%

Anualiz. -16.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.84%

Ratio Sharpe

-2.049

VaR 95%

-0.89%

CVaR 95%: -0.93%

Máx. drawdown: -3.66%

Ratio Sortino: -4.608

Ratio Calmar: -4.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.67%

Anualiz. -4.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.33%

Ratio Sharpe

-1.045

VaR 95%

-0.79%

CVaR 95%: -0.89%

Máx. drawdown: -4.09%

Ratio Sortino: -1.715

Ratio Calmar: -0.99

Retorno total del período

5.58%

Anualiz. 1.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.60%

Ratio Sharpe

-0.315

VaR 95%

-0.71%

CVaR 95%: -0.90%

Máx. drawdown: -4.09%

Ratio Sortino: -0.459

Ratio Calmar: 0.38

Retorno total del período

14.71%

Anualiz. 12.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.65%

Ratio Sharpe

0.877

VaR 95%

-0.73%

CVaR 95%: -1.37%

Máx. drawdown: -4.10%

Ratio Sortino: 1.056

Ratio Calmar: 2.95

Retorno total del período

23.66%

Anualiz. 9.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.09%

Ratio Sharpe

0.675

VaR 95%

-0.70%

CVaR 95%: -1.19%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: 0.793

Ratio Calmar: 0.92

Retorno total del período

44.91%

Anualiz. 12.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.89%

Ratio Sharpe

1.088

VaR 95%

-0.71%

CVaR 95%: -1.11%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: 1.395

Ratio Calmar: 1.23

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.055%

Mejor día

1.605%

31/03/2026

Peor día

-1.325%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$45.87	$45.93	$45.83	$45.87	33,000
02/06/2026	$45.95	$45.96	$45.87	$45.90	28,200
01/06/2026	$45.88	$45.94	$45.86	$45.90	83,500
29/05/2026	$45.84	$45.90	$45.84	$45.88	36,700
28/05/2026	$45.75	$45.87	$45.75	$45.82	46,500
27/05/2026	$45.64	$45.80	$45.64	$45.78	22,600
26/05/2026	$45.76	$45.81	$45.71	$45.73	13,200
22/05/2026	$45.67	$45.70	$45.65	$45.66	18,300
21/05/2026	$45.58	$45.67	$45.54	$45.62	9,100
20/05/2026	$45.48	$45.58	$45.48	$45.57	14,800

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